| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636 591.00 | 1 555 070.00 | 81 521.00 | 1 636 591.00 |
AN Terrains | 659 720.00 | 344 068.00 | 315 652.00 | 659 720.00 |
AP Constructions | 18 961 921.00 | 15 043 291.00 | 3 918 630.00 | 18 961 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 634 274.00 | 58 256 612.00 | 4 377 661.00 | 62 634 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 699.00 | 961 876.00 | 46 823.00 | 1 008 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 624 704.00 | | 15 624 704.00 | 15 624 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855 976.00 | | 855 976.00 | 855 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 315 341.00 | 77 267 873.00 | 26 047 467.00 | 103 315 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380 372.00 | 541 922.00 | 1 838 450.00 | 2 380 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 829 256.00 | 591 005.00 | 6 238 251.00 | 6 829 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 111 723.00 | 132 793.00 | 9 978 931.00 | 10 111 723.00 |
BZ Autres créances | 2 427 946.00 | | 2 427 946.00 | 2 427 946.00 |
CF Disponibilités | 3 660 986.00 | | 3 660 986.00 | 3 660 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 525 784.00 | 1 265 720.00 | 24 260 064.00 | 25 525 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 854 897.00 | 78 533 593.00 | 50 321 304.00 | 128 854 897.00 |
CU Autres participations | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 106 956.00 | 1 106 956.00 | | 1 106 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 221 323.00 | 17 221 323.00 | | 17 221 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 890.00 | 713 889.00 | | 713 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 637 236.00 | 1 401 161.00 | | 1 637 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 564.00 | 613 564.00 | | 613 564.00 |
DH Report à nouveau | 5 427 645.00 | 5 427 644.00 | | 5 427 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 967.00 | 4 721 489.00 | | 3 111 967.00 |
DK Provisions réglementées | 3 784 273.00 | 3 675 372.00 | | 3 784 273.00 |
DL TOTAL (I) | 32 509 898.00 | 33 774 445.00 | | 32 509 898.00 |
DN Avances conditionnées | 17 280.00 | 29 360.00 | | 17 280.00 |
DO TOTAL (II) | 17 280.00 | 29 360.00 | | 17 280.00 |
DP Provisions pour risques | 271 692.00 | 151 906.00 | | 271 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 424 670.00 | 1 478 268.00 | | 1 424 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 696 362.00 | 1 630 175.00 | | 1 696 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 391.00 | 47 836.00 | | 46 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 915.00 | 5 841 392.00 | | 8 016 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 243.00 | 3 092 250.00 | | 2 209 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 589.00 | 180 777.00 | | 216 589.00 |
EA Autres dettes | 5 540 991.00 | 6 403 700.00 | | 5 540 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 635.00 | 61 562.00 | | 67 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 097 764.00 | 15 627 519.00 | | 16 097 764.00 |
ED (V) | | 47 339.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 321 304.00 | 51 108 840.00 | | 50 321 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 579 683.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 601 177.00 | 39 535 471.00 | 47 136 648.00 | 7 601 177.00 |
FG Production vendue services | 2 088.00 | 542 912.00 | 545 000.00 | 2 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 265.00 | 40 078 384.00 | 47 681 649.00 | 7 603 265.00 |
FM Production stockée | | | 1 065 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 754 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 473 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 656 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 487 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 498.00 | |
GE Autres charges | | | 374 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 437 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 316 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 838 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 929 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 859.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 42 647.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 366.00 | 15 943.00 | | 21 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 200.00 | | 6 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 769 331.00 | 893 663.00 | | 1 769 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797 097.00 | 909 807.00 | | 1 797 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 6 921.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 404.00 | 553 344.00 | | 1 490 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515 262.00 | 347 425.00 | | 515 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 692.00 | 907 691.00 | | 2 005 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 595.00 | 2 115.00 | | -208 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 710.00 | 463 144.00 | | 273 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334 763.00 | 2 436 479.00 | | 1 334 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 467 176.00 | 50 968 719.00 | | 53 467 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 355 209.00 | 46 247 229.00 | | 50 355 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111 967.00 | 4 721 489.00 | | 3 111 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 860 211.00 | | 1 403 768.00 | 108 860 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 044 550.00 | 17 194 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 163.00 | 6 360 476.00 | 103 315 341.00 | 588 163.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 106 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 163.00 | 1 315 926.00 | 83 377 114.00 | 588 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 591.00 | | | 1 636 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 899 897.00 | | 1 381 305.00 | 83 899 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 216 767.00 | | 22 463.00 | 22 216 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 782 418.00 | 1 542 930.00 | 58 363.00 | 75 782 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 975.00 | 35 095.00 | | 1 519 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 155 487.00 | 1 507 835.00 | 58 363.00 | 73 155 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 675 372.00 | 395 262.00 | 286 361.00 | 3 675 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 175.00 | 417 270.00 | 351 083.00 | 1 630 175.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 483 859.00 | | 1 482 970.00 | 1 483 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 142 842.00 | 1 132 927.00 | 1 142 841.00 | 1 142 842.00 |
6T Sur comptes clients | 337 477.00 | 79 782.00 | 284 466.00 | 337 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 964 177.00 | 1 212 709.00 | 2 910 278.00 | 2 964 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269 725.00 | 2 025 241.00 | 3 547 722.00 | 8 269 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496 208.00 | 1 778 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 772.00 | 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 515 262.00 | 1 769 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 915.00 | 8 016 915.00 | | 8 016 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 916.00 | 1 124 916.00 | | 1 124 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 364.00 | 785 364.00 | | 785 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 589.00 | 216 589.00 | | 216 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587 382.00 | 5 587 382.00 | | 5 587 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
UP Prêts | 15 624 704.00 | 7 087 456.00 | | 15 624 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855 976.00 | 855 976.00 | | 855 976.00 |
UX Autres créances clients | 9 962 813.00 | | | 9 962 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 911.00 | | | 148 911.00 |
VB T. V. A. | 382 881.00 | | | 382 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337 780.00 | | | 1 337 780.00 |
VP Divers | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 393.00 | 140 393.00 | | 140 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 042.00 | | | 596 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 502.00 | | | 115 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 135 851.00 | 20 598 603.00 | 8 537 248.00 | 29 135 851.00 |
VW T.V.A. | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 097 764.00 | 16 097 764.00 | | 16 097 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |