| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636 591.00 | 1 584 860.00 | 51 731.00 | 1 636 591.00 |
AN Terrains | 659 720.00 | 350 321.00 | 309 398.00 | 659 720.00 |
AP Constructions | 19 191 341.00 | 15 379 520.00 | 3 811 821.00 | 19 191 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 303 428.00 | 59 340 258.00 | 3 963 170.00 | 63 303 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 629.00 | 980 136.00 | 39 493.00 | 1 019 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
AX Avances et acomptes | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BF Prêts | 13 529 907.00 | | 13 529 907.00 | 13 529 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855 976.00 | | 855 976.00 | 855 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 199 249.00 | 79 099 053.00 | 23 100 196.00 | 102 199 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000 268.00 | 643 777.00 | 1 356 491.00 | 2 000 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 628 145.00 | 711 675.00 | 6 916 469.00 | 7 628 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 708 493.00 | 127 473.00 | 9 581 020.00 | 9 708 493.00 |
BZ Autres créances | 2 510 874.00 | | 2 510 874.00 | 2 510 874.00 |
CF Disponibilités | 1 364 994.00 | | 1 364 994.00 | 1 364 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 343.00 | | 129 343.00 | 129 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 342 118.00 | 1 482 926.00 | 21 859 192.00 | 23 342 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 541 366.00 | 80 581 978.00 | 44 959 388.00 | 125 541 366.00 |
CU Autres participations | 714 000.00 | 357 000.00 | 357 000.00 | 714 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 106 956.00 | 1 106 956.00 | | 1 106 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 221 323.00 | 17 221 323.00 | | 17 221 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 890.00 | 713 890.00 | | 713 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722 133.00 | 1 637 236.00 | | 1 722 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 564.00 | 613 564.00 | | 613 564.00 |
DH Report à nouveau | 5 427 645.00 | 5 427 645.00 | | 5 427 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 044.00 | 3 111 967.00 | | 521 044.00 |
DK Provisions réglementées | 3 800 875.00 | 3 784 273.00 | | 3 800 875.00 |
DL TOTAL (I) | 30 020 474.00 | 32 509 898.00 | | 30 020 474.00 |
DN Avances conditionnées | 5 200.00 | 17 280.00 | | 5 200.00 |
DO TOTAL (II) | 5 200.00 | 17 280.00 | | 5 200.00 |
DP Provisions pour risques | 244 360.00 | 271 692.00 | | 244 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 439 084.00 | 1 424 670.00 | | 1 439 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 683 444.00 | 1 696 362.00 | | 1 683 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 474.00 | 46 391.00 | | 41 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694 916.00 | 8 016 915.00 | | 5 694 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 562.00 | 2 209 243.00 | | 2 610 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 884.00 | 216 589.00 | | 312 884.00 |
EA Autres dettes | 4 521 063.00 | 5 540 991.00 | | 4 521 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 575.00 | 67 635.00 | | 62 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 243 474.00 | 16 097 764.00 | | 13 243 474.00 |
ED (V) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 959 388.00 | 50 321 304.00 | | 44 959 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 206.00 | 27 206.00 | |
FD Production vendue biens | 6 942 695.00 | 37 251 616.00 | 44 194 311.00 | 6 942 695.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | 377 961.00 | 378 881.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 615.00 | 37 656 783.00 | 44 600 398.00 | 6 943 615.00 |
FM Production stockée | | | 798 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 996 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 021 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 502 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 020 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 424.00 | |
GE Autres charges | | | 19 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 587 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 662 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 21 366.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 168.00 | 6 400.00 | | 41 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 920.00 | 1 769 331.00 | | 382 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 741.00 | 1 797 097.00 | | 424 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 26.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 954.00 | 1 490 404.00 | | 37 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 633.00 | 515 262.00 | | 398 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 860.00 | 2 005 692.00 | | 436 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 119.00 | -208 595.00 | | -12 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 273 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 959.00 | 1 334 763.00 | | 180 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 254 857.00 | 53 467 176.00 | | 48 254 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 733 813.00 | 50 355 209.00 | | 47 733 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 044.00 | 3 111 967.00 | | 521 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 315 341.00 | | 1 118 677.00 | 103 315 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 103 098.00 | 15 099 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234 769.00 | 102 199 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 106 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 670.00 | 84 355 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 591.00 | | | 1 636 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 377 114.00 | | 1 110 375.00 | 83 377 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 194 680.00 | | 8 301.00 | 17 194 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 266 985.00 | 1 568 784.00 | 93 716.00 | 77 266 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 070.00 | 29 790.00 | | 1 555 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 604 958.00 | 1 538 994.00 | 93 716.00 | 74 604 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 784 273.00 | 398 633.00 | 382 031.00 | 3 784 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696 362.00 | 186 424.00 | 199 342.00 | 1 696 362.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 132 927.00 | 1 355 452.00 | 1 132 927.00 | 1 132 927.00 |
6T Sur comptes clients | 132 793.00 | | 5 319.00 | 132 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266 608.00 | 1 712 452.00 | 1 139 135.00 | 1 266 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 747 243.00 | 2 297 509.00 | 1 720 508.00 | 6 747 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541 876.00 | 1 323 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 357 000.00 | 13 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 633.00 | 382 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694 916.00 | 5 694 916.00 | | 5 694 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264 118.00 | 1 264 118.00 | | 1 264 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 689.00 | 883 689.00 | | 883 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 884.00 | 312 884.00 | | 312 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532 537.00 | 4 532 537.00 | | 4 532 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
UP Prêts | 13 529 907.00 | 5 236 778.00 | 8 293 129.00 | 13 529 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855 976.00 | 855 976.00 | | 855 976.00 |
UX Autres créances clients | 9 564 902.00 | 9 564 902.00 | | 9 564 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |
VB T. V. A. | 570 363.00 | 570 363.00 | | 570 363.00 |
VC Groupe et associés | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373 355.00 | 1 373 355.00 | | 1 373 355.00 |
VP Divers | 265 741.00 | 265 741.00 | | 265 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 408.00 | 220 408.00 | | 220 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 734 593.00 | 18 441 464.00 | 8 293 129.00 | 26 734 593.00 |
VW T.V.A. | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 243 474.00 | 13 243 474.00 | | 13 243 474.00 |