| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441 543.00 | 1 439 936.00 | 1 607.00 | 1 441 543.00 |
AN Terrains | 659 720.00 | 364 601.00 | 295 119.00 | 659 720.00 |
AP Constructions | 20 294 848.00 | 16 380 878.00 | 3 913 970.00 | 20 294 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 919 183.00 | 62 512 177.00 | 9 407 006.00 | 71 919 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 879.00 | 857 196.00 | 40 682.00 | 897 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 875.00 | | 98 875.00 | 98 875.00 |
AX Avances et acomptes | 230 934.00 | | 230 934.00 | 230 934.00 |
BF Prêts | 7 978 007.00 | | 7 978 007.00 | 7 978 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656 474.00 | | 656 474.00 | 656 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 998 417.00 | 83 327 744.00 | 22 670 673.00 | 105 998 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604 394.00 | 954 122.00 | 1 650 273.00 | 2 604 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 063 714.00 | 421 830.00 | 7 641 884.00 | 8 063 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 658 402.00 | 303 856.00 | 12 354 546.00 | 12 658 402.00 |
BZ Autres créances | 2 569 541.00 | | 2 569 541.00 | 2 569 541.00 |
CF Disponibilités | 3 580 214.00 | | 3 580 214.00 | 3 580 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 518 142.00 | 1 679 808.00 | 27 838 333.00 | 29 518 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 516 559.00 | 85 007 553.00 | 50 509 006.00 | 135 516 559.00 |
CU Autres participations | 714 000.00 | 666 000.00 | 48 000.00 | 714 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 106 956.00 | 1 106 956.00 | | 1 106 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 221 323.00 | 17 221 323.00 | | 17 221 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 890.00 | 713 890.00 | | 713 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722 133.00 | 1 722 133.00 | | 1 722 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 564.00 | 613 564.00 | | 613 564.00 |
DH Report à nouveau | 708 305.00 | 708 305.00 | | 708 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258 704.00 | 1 768 440.00 | | 5 258 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 990 204.00 | | | 1 990 204.00 |
DK Provisions réglementées | 4 190 168.00 | 3 797 914.00 | | 4 190 168.00 |
DL TOTAL (I) | 32 418 290.00 | 26 545 568.00 | | 32 418 290.00 |
DN Avances conditionnées | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DO TOTAL (II) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DP Provisions pour risques | 777 676.00 | 548 159.00 | | 777 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 483 788.00 | 1 645 518.00 | | 1 483 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 261 464.00 | 2 193 677.00 | | 2 261 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 511.00 | 78 930.00 | | 148 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744 848.00 | 6 372 063.00 | | 7 744 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244 703.00 | 4 182 695.00 | | 3 244 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 130.00 | 641 103.00 | | 215 130.00 |
EA Autres dettes | 4 231 439.00 | 3 586 814.00 | | 4 231 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 421.00 | 229 761.00 | | 239 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 824 052.00 | 15 091 366.00 | | 15 824 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 509 006.00 | 43 835 811.00 | | 50 509 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
FD Production vendue biens | 14 306 646.00 | 45 519 405.00 | 59 826 051.00 | 14 306 646.00 |
FG Production vendue services | 15 433.00 | 898 582.00 | 914 014.00 | 15 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 323 711.00 | 46 417 986.00 | 60 741 697.00 | 14 323 711.00 |
FM Production stockée | | | 2 304 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 178 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 304 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 095 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 070 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 871 427.00 | |
GE Autres charges | | | 28 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 289 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 889 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 045 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 609.00 | 6 548.00 | | 7 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 666.00 | | | 345 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 697.00 | 283 295.00 | | 388 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 971.00 | 289 843.00 | | 741 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 088.00 | 4 649.00 | | 6 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 951.00 | 255 046.00 | | 780 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 038.00 | 259 695.00 | | 787 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 067.00 | 30 147.00 | | -45 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 736.00 | 316 564.00 | | 528 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212 637.00 | 1 147 624.00 | | 2 212 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 322 415.00 | 40 842 932.00 | | 66 322 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 063 712.00 | 39 074 492.00 | | 61 063 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 258 704.00 | 1 768 440.00 | | 5 258 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 199 026.00 | | 16 305 458.00 | 101 199 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 716 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 716 811.00 | 9 348 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 014 948.00 | 5 491 118.00 | 105 998 417.00 | 6 014 948.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 106 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 201.00 | 1 441 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014 948.00 | 574 106.00 | 94 101 437.00 | 6 014 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 591.00 | | 3 153.00 | 1 638 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 960 858.00 | | 8 729 634.00 | 91 960 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 492 621.00 | | 7 572 671.00 | 6 492 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 109 204.00 | 1 568 516.00 | 511 099.00 | 81 109 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106 956.00 | | | 1 106 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 918.00 | 4 219.00 | 200 201.00 | 1 635 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 366 329.00 | 1 564 297.00 | 310 897.00 | 78 366 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 797 914.00 | 780 951.00 | 388 697.00 | 3 797 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 193 677.00 | 703 059.00 | 635 272.00 | 2 193 677.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 539 809.00 | | 44 686.00 | 539 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 365 328.00 | 1 375 952.00 | 1 365 328.00 | 1 365 328.00 |
6T Sur comptes clients | 124 950.00 | 180 207.00 | 1 300.00 | 124 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662 087.00 | 1 590 159.00 | 1 411 314.00 | 2 662 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 653 677.00 | 3 074 169.00 | 2 435 283.00 | 8 653 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247 379.00 | 2 041 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 839.00 | 4 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780 951.00 | 388 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744 848.00 | 7 744 848.00 | | 7 744 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839 291.00 | 1 839 291.00 | | 1 839 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 393.00 | 833 393.00 | | 833 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 130.00 | 215 130.00 | | 215 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231 439.00 | 4 231 439.00 | | 4 231 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 421.00 | 239 421.00 | | 239 421.00 |
UP Prêts | 7 978 007.00 | 7 570 952.00 | 407 055.00 | 7 978 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 474.00 | 656 474.00 | | 656 474.00 |
UX Autres créances clients | 12 509 194.00 | 12 509 194.00 | | 12 509 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
VB T. V. A. | 599 206.00 | 599 206.00 | | 599 206.00 |
VP Divers | 1 542 688.00 | 1 542 688.00 | | 1 542 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 313.00 | 296 313.00 | | 296 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 446.00 | 424 446.00 | | 424 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 904 300.00 | 23 497 245.00 | 407 055.00 | 23 904 300.00 |
VW T.V.A. | 241 164.00 | 241 164.00 | | 241 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 675 541.00 | 15 675 541.00 | | 15 675 541.00 |