| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AP Constructions | 26 879.00 | 19 068.00 | 7 810.00 | 26 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 165.00 | 200 845.00 | 13 319.00 | 214 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 189.00 | 14 116.00 | 2 073.00 | 16 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 212.00 | 240 009.00 | 23 203.00 | 263 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 596.00 | | 73 596.00 | 73 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 698.00 | 885.00 | 100 812.00 | 101 698.00 |
BZ Autres créances | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 79 829.00 | | 79 829.00 | 79 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 424.00 | 885.00 | 268 539.00 | 269 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 637.00 | 240 894.00 | 291 742.00 | 532 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
DH Report à nouveau | -6 523.00 | | | -6 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748.00 | -6 523.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 148 117.00 | 144 368.00 | | 148 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 108.00 | 85 724.00 | | 90 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 394.00 | 57 345.00 | | 53 394.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 10 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 625.00 | 153 221.00 | | 143 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 742.00 | 297 589.00 | | 291 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 625.00 | 153 221.00 | | 143 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 673.00 | 6 810.00 | 434 483.00 | 427 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 673.00 | 6 810.00 | 434 483.00 | 427 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | 41 831.00 | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 748.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 748.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -1 726.00 | | 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 769.00 | 2 993.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 319.00 | 528 296.00 | | 435 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 570.00 | 534 819.00 | | 431 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748.00 | -6 523.00 | | 3 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 694.00 | 6 314.00 | | 233 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 716.00 | 6 314.00 | | 227 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | | | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |