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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 086.00 | 189 483.00 | 25 602.00 | 215 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 961.00 | 11 050.00 | 17 911.00 | 28 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 048.00 | 200 534.00 | 63 513.00 | 264 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 786.00 | | 800 786.00 | 800 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
BZ Autres créances | 188 723.00 | | 188 723.00 | 188 723.00 |
CF Disponibilités | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 779.00 | | 1 067 779.00 | 1 067 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 828.00 | 200 534.00 | 1 131 293.00 | 1 331 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
DH Report à nouveau | -41 853.00 | -3 464.00 | | -41 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 533.00 | -38 389.00 | | -10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 98 504.00 | 109 037.00 | | 98 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 651.00 | 21 506.00 | | 964 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 138.00 | 35 888.00 | | 25 138.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 789.00 | 57 395.00 | | 1 032 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 293.00 | 166 433.00 | | 1 131 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 789.00 | 57 395.00 | | 1 032 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 879.00 | 41 081.00 | | 53 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 4 920.00 | | 3 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | 5 003.00 | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 2.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | 5 000.00 | | 2 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966.00 | 1 588.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 766.00 | 394 376.00 | | 57 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 299.00 | 432 766.00 | | 68 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 533.00 | -38 389.00 | | -10 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 743.00 | | 61 400.00 | 227 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 095.00 | 264 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 095.00 | 244 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 743.00 | | 41 400.00 | 227 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 511.00 | 5 577.00 | 24 555.00 | 219 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 511.00 | 5 577.00 | 24 555.00 | 219 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 651.00 | 964 651.00 | | 964 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VB T. V. A. | 165 412.00 | 165 412.00 | | 165 412.00 |
VC Groupe et associés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 952.00 | 253 952.00 | | 253 952.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 789.00 | 1 032 789.00 | | 1 032 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 8 732.00 | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 831.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 5 740.00 | 29 393.00 | | 5 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -64.00 | 53 645.00 | | -64.00 |
YT Sous‐traitance | 2 771.00 | 3 176.00 | | 2 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 76.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | 8 808.00 | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 381.00 | 90 747.00 | | 4 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 843.00 | 43 744.00 | | 7 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 091.00 | 89 916.00 | | 9 091.00 |