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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AP Constructions | 26 879.00 | 22 266.00 | 4 613.00 | 26 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 165.00 | 204 908.00 | 9 257.00 | 214 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 189.00 | 14 531.00 | 1 658.00 | 16 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 212.00 | 247 684.00 | 15 528.00 | 263 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 425.00 | 525.00 | 93 900.00 | 94 425.00 |
BZ Autres créances | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CF Disponibilités | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 872.00 | 525.00 | 247 347.00 | 247 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 085.00 | 248 209.00 | 262 875.00 | 511 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
DH Report à nouveau | -2 774.00 | -6 523.00 | | -2 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689.00 | 3 748.00 | | -689.00 |
DL TOTAL (I) | 147 427.00 | 148 117.00 | | 147 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 229.00 | 90 108.00 | | 60 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 095.00 | 53 394.00 | | 55 095.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 448.00 | 143 625.00 | | 115 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 875.00 | 291 742.00 | | 262 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 448.00 | 143 625.00 | | 115 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 736.00 | 2 855.00 | 356 591.00 | 353 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 736.00 | 2 855.00 | 356 591.00 | 353 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 559.00 | 609.00 | | 24 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 226.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 226.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 226.00 | | 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 885.00 | 1 769.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 279.00 | 435 319.00 | | 382 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 969.00 | 431 570.00 | | 382 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689.00 | 3 748.00 | | -689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 212.00 | | | 263 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 234.00 | | | 257 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 009.00 | 7 674.00 | | 240 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 030.00 | 7 674.00 | | 234 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | | 360.00 | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | | 360.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | | 360.00 | 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |
VW T.V.A. | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |