| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 604.00 | 35 238.00 | 37 365.00 | 72 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 998.00 | 21 810.00 | 73 187.00 | 94 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 315.00 | 57 049.00 | 163 265.00 | 220 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 734.00 | | 734 734.00 | 734 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 146.00 | | 308 146.00 | 308 146.00 |
BZ Autres créances | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
CF Disponibilités | 268 947.00 | | 268 947.00 | 268 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 378.00 | | 1 377 378.00 | 1 377 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 693.00 | 57 049.00 | 1 540 643.00 | 1 597 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
DH Report à nouveau | -47 184.00 | -52 387.00 | | -47 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518.00 | 5 202.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 104 225.00 | 103 707.00 | | 104 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 823.00 | 365 566.00 | | 341 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 634.00 | 125 465.00 | | 159 634.00 |
EA Autres dettes | 934 960.00 | 1 204 960.00 | | 934 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 418.00 | 1 695 993.00 | | 1 436 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 643.00 | 1 799 700.00 | | 1 540 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 418.00 | 1 695 993.00 | | 1 436 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 103.00 | | 1 921 103.00 | 1 921 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 103.00 | | 1 921 103.00 | 1 921 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 806.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 479.00 | 18 772.00 | | 13 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 479.00 | 18 772.00 | | 13 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 52.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 52.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 345.00 | 18 719.00 | | 13 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 262.00 | 1 137.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 555.00 | 2 078 273.00 | | 1 938 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 037.00 | 2 073 071.00 | | 1 938 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518.00 | 5 202.00 | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 715.00 | 12 333.00 | | 44 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 715.00 | 12 333.00 | | 44 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 823.00 | 341 823.00 | | 341 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 736.00 | 298 736.00 | | 298 736.00 |
VI Groupe et associés | 934 899.00 | 934 899.00 | | 934 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 632.00 | 159 632.00 | | 159 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 917.00 | 373 917.00 | | 373 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 418.00 | 1 436 418.00 | | 1 436 418.00 |