| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 095.00 | 23 467.00 | 1 628.00 | 25 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 353.00 | 186 992.00 | 5 360.00 | 192 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 294.00 | 9 051.00 | 1 243.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 743.00 | 219 511.00 | 8 232.00 | 227 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 114 851.00 | | 114 851.00 | 114 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 944.00 | 219 511.00 | 166 433.00 | 385 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
DH Report à nouveau | -3 464.00 | -2 774.00 | | -3 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 389.00 | -689.00 | | -38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 109 037.00 | 147 427.00 | | 109 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 60 229.00 | | 21 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 888.00 | 55 095.00 | | 35 888.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 395.00 | 115 448.00 | | 57 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 433.00 | 262 875.00 | | 166 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 395.00 | 115 448.00 | | 57 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 644.00 | 1 122.00 | 347 766.00 | 346 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 644.00 | 1 122.00 | 347 766.00 | 346 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 081.00 | 24 559.00 | | 41 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | 265.00 | | 4 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 503.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | 768.00 | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 768.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 588.00 | 1 885.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 376.00 | 382 279.00 | | 394 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 766.00 | 382 969.00 | | 432 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 389.00 | -689.00 | | -38 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 212.00 | | | 263 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 468.00 | 227 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 978.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 490.00 | 227 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 234.00 | | | 257 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 684.00 | 7 296.00 | 35 468.00 | 247 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 705.00 | 7 296.00 | 29 490.00 | 241 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UX Autres créances clients | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VC Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |