| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 625.00 | 324 999.00 | 557 625.00 | 882 625.00 |
AP Constructions | 3 970 602.00 | 1 207 152.00 | 2 763 450.00 | 3 970 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524 040.00 | 1 784 693.00 | 1 739 346.00 | 3 524 040.00 |
AX Avances et acomptes | 743 426.00 | | 743 426.00 | 743 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 524.00 | | 550 524.00 | 550 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 610.00 | 3 316 845.00 | 6 388 765.00 | 9 705 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 726.00 | | 168 726.00 | 168 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 233 414.00 | 4 641 179.00 | 18 592 235.00 | 23 233 414.00 |
BZ Autres créances | 74 459 455.00 | | 74 459 455.00 | 74 459 455.00 |
CF Disponibilités | 1 223 625.00 | | 1 223 625.00 | 1 223 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 110.00 | | 395 110.00 | 395 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 480 331.00 | 4 641 179.00 | 94 839 152.00 | 99 480 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 185 942.00 | 7 958 024.00 | 101 227 917.00 | 109 185 942.00 |
CU Autres participations | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125 919.00 | 6 125 919.00 | | 6 125 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 784.00 | 916 784.00 | | 916 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 592.00 | 612 592.00 | | 612 592.00 |
DH Report à nouveau | 26 441 560.00 | 17 902 615.00 | | 26 441 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 934 278.00 | 8 538 944.00 | | 15 934 278.00 |
DL TOTAL (I) | 50 031 135.00 | 34 096 856.00 | | 50 031 135.00 |
DP Provisions pour risques | 12 362 180.00 | 10 539 623.00 | | 12 362 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 163.00 | 108 920.00 | | 2 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 364 343.00 | 10 648 543.00 | | 12 364 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 530.00 | 24 279.00 | | 987 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 083 837.00 | 30 706 909.00 | | 14 083 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 816 967.00 | 2 908 764.00 | | 3 816 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 021 744.00 | 18 138 553.00 | | 15 021 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 765.00 | 1 800 310.00 | | 3 154 765.00 |
EA Autres dettes | 1 767 592.00 | 986 450.00 | | 1 767 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 832 438.00 | 54 565 267.00 | | 38 832 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 227 917.00 | 99 310 668.00 | | 101 227 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 832 438.00 | 54 565 267.00 | | 38 832 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 769 559.00 | | 196 769 559.00 | 196 769 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 769 559.00 | | 196 769 559.00 | 196 769 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 152 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 404 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 747 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 650 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 558 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 846 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 202 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 437.00 | 216 961.00 | | 125 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 079.00 | 192 479.00 | | 329 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 517.00 | 409 441.00 | | 454 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 107.00 | 443 415.00 | | 177 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -307.00 | 92 000.00 | | -307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 800.00 | 535 415.00 | | 176 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 717.00 | -125 974.00 | | 277 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 545 783.00 | 5 216 266.00 | | 8 545 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 410 666.00 | 187 422 265.00 | | 211 410 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 476 387.00 | 178 883 320.00 | | 195 476 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 934 278.00 | 8 538 944.00 | | 15 934 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 879 933.00 | | 1 713 740.00 | 8 879 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 179.00 | 584 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 620.00 | 689 443.00 | 9 705 611.00 | 198 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 620.00 | 673 263.00 | 8 238 069.00 | 198 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 625.00 | | 45 000.00 | 837 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443 425.00 | | 1 666 527.00 | 7 443 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 883.00 | | 2 213.00 | 598 883.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 198 620.00 | | | 198 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 332.00 | 827 312.00 | 222 847.00 | 2 674 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 059.00 | 54 940.00 | | 270 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 273.00 | 772 372.00 | 222 847.00 | 2 404 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 648 543.00 | 5 650 806.00 | 8 435 006.00 | 10 648 543.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 311 360.00 | | 273 312.00 | 311 360.00 |
6T Sur comptes clients | 4 584 947.00 | 4 641 179.00 | 4 584 946.00 | 4 584 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896 307.00 | 4 641 179.00 | 4 858 258.00 | 4 896 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 544 850.00 | 10 291 985.00 | 13 293 264.00 | 15 544 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 291 985.00 | 13 293 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 021 744.00 | 15 021 744.00 | | 15 021 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972 036.00 | 1 972 036.00 | | 1 972 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 715.00 | 317 715.00 | | 317 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767 593.00 | 1 767 593.00 | | 1 767 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 525.00 | | | 550 525.00 |
UX Autres créances clients | 23 233 415.00 | | | 23 233 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 613 751.00 | | | 613 751.00 |
VC Groupe et associés | 73 626 534.00 | | | 73 626 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 531.00 | 987 531.00 | | 987 531.00 |
VI Groupe et associés | 14 065 963.00 | 14 065 963.00 | | 14 065 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
VP Divers | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 231.00 | 607 231.00 | | 607 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 713.00 | | | 195 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 110.00 | | | 395 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 638 505.00 | 98 087 980.00 | 550 525.00 | 98 638 505.00 |
VW T.V.A. | 257 783.00 | 257 783.00 | | 257 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 015 471.00 | 35 015 471.00 | | 35 015 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |