| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 081 111.00 | 616 016.00 | 1 465 094.00 | 2 081 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 492.00 | | 490 492.00 | 490 492.00 |
AN Terrains | 5 779 029.00 | | 5 779 029.00 | 5 779 029.00 |
AP Constructions | 13 384 560.00 | 4 605 337.00 | 8 779 222.00 | 13 384 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007 766.00 | 1 883 175.00 | 2 124 590.00 | 4 007 766.00 |
AX Avances et acomptes | 816 922.00 | | 816 922.00 | 816 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325 179.00 | | 1 325 179.00 | 1 325 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 919 453.00 | 7 104 530.00 | 20 814 923.00 | 27 919 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 980.00 | | 284 980.00 | 284 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 227 325.00 | 12 245 390.00 | 32 981 934.00 | 45 227 325.00 |
BZ Autres créances | 160 305 514.00 | | 160 305 514.00 | 160 305 514.00 |
CF Disponibilités | 30 823 477.00 | | 30 823 477.00 | 30 823 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188 101.00 | | 1 188 101.00 | 1 188 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 829 399.00 | 12 245 390.00 | 225 584 009.00 | 237 829 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 748 935.00 | 19 349 920.00 | 246 399 014.00 | 265 748 935.00 |
CU Autres participations | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125 919.00 | 6 125 919.00 | | 6 125 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 784.00 | 916 784.00 | | 916 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 592.00 | 612 592.00 | | 612 592.00 |
DH Report à nouveau | 114 714 055.00 | 107 188 446.00 | | 114 714 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 737 213.00 | 7 525 608.00 | | 28 737 213.00 |
DL TOTAL (I) | 151 106 565.00 | 122 369 351.00 | | 151 106 565.00 |
DP Provisions pour risques | 11 027 909.00 | 8 219 687.00 | | 11 027 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 033 882.00 | 8 225 660.00 | | 11 033 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 423 040.00 | 18 771 528.00 | | 43 423 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 445 804.00 | 2 712 787.00 | | 5 445 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 527 914.00 | 21 950 314.00 | | 23 527 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 730 813.00 | 3 760 329.00 | | 4 730 813.00 |
EA Autres dettes | 7 130 943.00 | 1 954 319.00 | | 7 130 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 258 515.00 | 49 151 723.00 | | 84 258 515.00 |
ED (V) | 51.00 | | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 399 014.00 | 179 746 735.00 | | 246 399 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 812 711.00 | 46 438 936.00 | | 78 812 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 617 913.00 | | 295 617 913.00 | 295 617 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 617 913.00 | | 295 617 913.00 | 295 617 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 399 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 985 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 455 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 394 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 526 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 245 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 812 793.00 | |
GE Autres charges | | | 8 977 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 699 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 756 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 80 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 774 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 313.00 | 28 734.00 | | 9 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 375.00 | 191 301.00 | | 34 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 689.00 | 220 035.00 | | 43 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414 948.00 | 367 452.00 | | 1 414 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 515 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 948.00 | 882 913.00 | | 1 414 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371 259.00 | -662 877.00 | | -1 371 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 112.00 | 17 101.00 | | 35 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 630 625.00 | 4 280 425.00 | | 12 630 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 598 254.00 | 218 214 437.00 | | 321 598 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 861 039.00 | 210 688 830.00 | | 292 861 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 737 213.00 | 7 525 608.00 | | 28 737 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 716 699.00 | | 11 077 208.00 | 18 716 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 899.00 | 1 359 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874 455.00 | 27 919 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691 556.00 | 23 988 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 604.00 | | 90 000.00 | 2 481 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 488 124.00 | | 10 191 710.00 | 15 488 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 971.00 | | 795 498.00 | 746 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788 765.00 | 1 614 510.00 | 1 298 744.00 | 6 788 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 410.00 | 81 607.00 | | 534 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254 355.00 | 1 532 903.00 | 1 298 744.00 | 6 254 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 225 660.00 | 8 812 794.00 | 6 004 572.00 | 8 225 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225 660.00 | 8 812 794.00 | 6 004 572.00 | 8 225 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 527 914.00 | 23 527 914.00 | | 23 527 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668 557.00 | 1 668 557.00 | | 1 668 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 130 943.00 | 7 130 943.00 | | 7 130 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325 179.00 | | 1 325 179.00 | 1 325 179.00 |
UX Autres créances clients | 45 227 325.00 | 45 227 325.00 | | 45 227 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VB T. V. A. | 1 655 041.00 | 1 655 041.00 | | 1 655 041.00 |
VC Groupe et associés | 157 835 250.00 | 157 835 250.00 | | 157 835 250.00 |
VI Groupe et associés | 43 411 165.00 | 43 411 165.00 | | 43 411 165.00 |
VP Divers | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 946.00 | 800 946.00 | | 800 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 173.00 | 775 173.00 | | 775 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188 101.00 | 1 188 101.00 | | 1 188 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 046 120.00 | 206 720 941.00 | 1 325 179.00 | 208 046 120.00 |
VW T.V.A. | 2 117 593.00 | 2 117 593.00 | | 2 117 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 812 711.00 | 78 812 711.00 | | 78 812 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |