| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 875.00 | 271 814.00 | 639 060.00 | 910 875.00 |
AP Constructions | 6 378 370.00 | 1 787 431.00 | 4 590 938.00 | 6 378 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 757 078.00 | 1 867 023.00 | 1 890 055.00 | 3 757 078.00 |
AX Avances et acomptes | 635 746.00 | | 635 746.00 | 635 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 254.00 | | 551 254.00 | 551 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 267 716.00 | 3 926 269.00 | 8 341 446.00 | 12 267 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 036.00 | | 178 036.00 | 178 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 525 805.00 | 6 602 679.00 | 18 923 125.00 | 25 525 805.00 |
BZ Autres créances | 107 363 577.00 | | 107 363 577.00 | 107 363 577.00 |
CF Disponibilités | 2 540 496.00 | | 2 540 496.00 | 2 540 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863 435.00 | | 863 435.00 | 863 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 471 351.00 | 6 602 679.00 | 129 868 672.00 | 136 471 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 739 067.00 | 10 528 948.00 | 138 210 119.00 | 148 739 067.00 |
CU Autres participations | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125 919.00 | 6 125 919.00 | | 6 125 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 784.00 | 916 784.00 | | 916 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 592.00 | 612 592.00 | | 612 592.00 |
DH Report à nouveau | 46 875 838.00 | 26 441 560.00 | | 46 875 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 884 930.00 | 20 434 278.00 | | 24 884 930.00 |
DL TOTAL (I) | 79 416 065.00 | 54 531 135.00 | | 79 416 065.00 |
DP Provisions pour risques | 7 057 430.00 | 7 862 180.00 | | 7 057 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 059 594.00 | 7 864 343.00 | | 7 059 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 940.00 | 722 366.00 | | 26 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 310 413.00 | 14 083 837.00 | | 22 310 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 573 800.00 | 3 816 967.00 | | 3 573 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 614 247.00 | 15 021 744.00 | | 21 614 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 337.00 | 3 154 765.00 | | 2 251 337.00 |
EA Autres dettes | 1 957 718.00 | 2 032 757.00 | | 1 957 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 734 459.00 | 38 832 438.00 | | 51 734 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 210 119.00 | 101 227 917.00 | | 138 210 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 160 658.00 | 35 015 471.00 | | 48 160 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 940.00 | 722 366.00 | | 26 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 521 770.00 | | 225 521 770.00 | 225 521 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 521 770.00 | | 225 521 770.00 | 225 521 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 908 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 306 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 901 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 919 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 961 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 784 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 671 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 635 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 438 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 471.00 | 125 437.00 | | 73 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 663.00 | 329 079.00 | | 808 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 135.00 | 454 517.00 | | 882 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 499.00 | 177 107.00 | | 155 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 499.00 | 177 107.00 | | 155 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 635.00 | 277 409.00 | | 726 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 240 421.00 | 8 545 783.00 | | 13 240 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 131 704.00 | 215 910 972.00 | | 240 131 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 246 774.00 | 195 476 694.00 | | 215 246 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 884 930.00 | 20 434 278.00 | | 24 884 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 705 611.00 | | 3 241 125.00 | 9 705 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 680.00 | 571 340.00 | 12 267 716.00 | 107 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 650.00 | 910 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 680.00 | 468 690.00 | 10 771 195.00 | 107 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 625.00 | | 130 900.00 | 882 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 238 069.00 | | 3 109 496.00 | 8 238 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 917.00 | | 729.00 | 584 917.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 797.00 | 1 025 266.00 | 391 382.00 | 3 278 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 000.00 | 38 814.00 | 92 000.00 | 325 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 798.00 | 986 452.00 | 299 382.00 | 2 953 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 864 344.00 | 5 784 355.00 | 6 589 105.00 | 7 864 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 048.00 | | 24 460.00 | 38 048.00 |
6T Sur comptes clients | 4 641 179.00 | 1 961 500.00 | | 4 641 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679 227.00 | 1 961 500.00 | 24 460.00 | 4 679 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 543 571.00 | 7 745 855.00 | 6 613 565.00 | 12 543 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 745 855.00 | 6 876 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614 248.00 | 21 614 248.00 | | 21 614 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 152.00 | 1 420 152.00 | | 1 420 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 861.00 | 229 861.00 | | 229 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 718.00 | 1 957 718.00 | | 1 957 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 254.00 | | | 551 254.00 |
UX Autres créances clients | 25 525 806.00 | | | 25 525 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 335 775.00 | | | 335 775.00 |
VC Groupe et associés | 106 704 113.00 | | | 106 704 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VI Groupe et associés | 22 298 539.00 | 22 298 539.00 | | 22 298 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
VP Divers | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 252.00 | 601 252.00 | | 601 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 943.00 | | | 291 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 436.00 | | | 863 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 304 073.00 | 133 752 819.00 | 551 254.00 | 134 304 073.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 160 658.00 | 48 160 658.00 | | 48 160 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |