| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 674.00 | 334 010.00 | 1 341 663.00 | 1 675 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 492.00 | | 490 492.00 | 490 492.00 |
AP Constructions | 7 721 632.00 | 2 270 767.00 | 5 450 865.00 | 7 721 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401 833.00 | 1 650 825.00 | 1 751 007.00 | 3 401 833.00 |
AX Avances et acomptes | 1 519 558.00 | | 1 519 558.00 | 1 519 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 905.00 | | 535 905.00 | 535 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 379 488.00 | 4 255 603.00 | 11 123 885.00 | 15 379 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 164.00 | | 234 164.00 | 234 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 006 898.00 | 8 298 901.00 | 25 707 996.00 | 34 006 898.00 |
BZ Autres créances | 139 781 356.00 | | 139 781 356.00 | 139 781 356.00 |
CF Disponibilités | 3 107 139.00 | | 3 107 139.00 | 3 107 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 724.00 | | 686 724.00 | 686 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 816 283.00 | 8 298 901.00 | 169 517 382.00 | 177 816 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 195 772.00 | 12 554 504.00 | 180 641 267.00 | 193 195 772.00 |
CU Autres participations | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125 919.00 | 6 125 919.00 | | 6 125 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 784.00 | 916 784.00 | | 916 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 592.00 | 612 592.00 | | 612 592.00 |
DH Report à nouveau | 71 760 768.00 | 46 875 838.00 | | 71 760 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 202 924.00 | 24 884 930.00 | | 31 202 924.00 |
DL TOTAL (I) | 110 618 989.00 | 79 416 065.00 | | 110 618 989.00 |
DP Provisions pour risques | 3 613 751.00 | 7 057 430.00 | | 3 613 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 973.00 | 2 163.00 | | 5 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 619 724.00 | 7 059 594.00 | | 3 619 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 719.00 | 26 940.00 | | 35 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 416 385.00 | 22 310 413.00 | | 38 416 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 244 295.00 | 3 573 800.00 | | 4 244 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101 289.00 | 21 614 247.00 | | 19 101 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804 573.00 | 2 251 337.00 | | 2 804 573.00 |
EA Autres dettes | 1 612 790.00 | 1 957 718.00 | | 1 612 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 402 553.00 | 51 734 459.00 | | 66 402 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 641 267.00 | 138 210 119.00 | | 180 641 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 158 258.00 | 48 160 658.00 | | 62 158 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 719.00 | 26 940.00 | | 35 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 826 507.00 | | 263 826 507.00 | 263 826 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 826 507.00 | | 263 826 507.00 | 263 826 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 395 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 437 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 974 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 964 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 390 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 817 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 433 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 003 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 104 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 819.00 | 73 471.00 | | 18 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 799.00 | 808 663.00 | | 690 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 619.00 | 882 135.00 | | 709 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039 614.00 | 155 499.00 | | 2 039 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039 614.00 | 155 499.00 | | 2 039 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329 995.00 | 726 635.00 | | -1 329 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 569.00 | 39 312.00 | | 31 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 539 958.00 | 13 240 421.00 | | 15 539 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 729 289.00 | 240 131 704.00 | | 277 729 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 526 364.00 | 215 246 774.00 | | 246 526 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 202 924.00 | 24 884 930.00 | | 31 202 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 432.00 | 817 629.00 | 334 294.00 | 1 787 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 432.00 | 817 629.00 | 334 294.00 | 1 787 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 059 594.00 | 2 817 092.00 | 6 256 963.00 | 7 059 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 059 594.00 | 2 817 092.00 | 6 256 963.00 | 7 059 594.00 |