| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 991 111.00 | 534 410.00 | 1 456 701.00 | 1 991 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 492.00 | | 490 492.00 | 490 492.00 |
AP Constructions | 11 043 326.00 | 4 480 397.00 | 6 562 928.00 | 11 043 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 882 660.00 | 1 773 957.00 | 2 108 703.00 | 3 882 660.00 |
AX Avances et acomptes | 562 137.00 | | 562 137.00 | 562 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 579.00 | | 712 579.00 | 712 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 716 699.00 | 6 788 764.00 | 11 927 934.00 | 18 716 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 676.00 | | 133 676.00 | 133 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 784 817.00 | 10 395 306.00 | 26 389 510.00 | 36 784 817.00 |
BZ Autres créances | 132 969 433.00 | | 132 969 433.00 | 132 969 433.00 |
CF Disponibilités | 7 405 240.00 | | 7 405 240.00 | 7 405 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920 939.00 | | 920 939.00 | 920 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 214 108.00 | 10 395 306.00 | 167 818 799.00 | 178 214 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 930 807.00 | 17 184 071.00 | 179 746 735.00 | 196 930 807.00 |
CU Autres participations | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125 919.00 | 6 125 919.00 | | 6 125 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 784.00 | 916 784.00 | | 916 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 592.00 | 612 592.00 | | 612 592.00 |
DH Report à nouveau | 107 188 446.00 | 100 963 693.00 | | 107 188 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525 608.00 | 26 224 753.00 | | 7 525 608.00 |
DL TOTAL (I) | 122 369 351.00 | 134 843 743.00 | | 122 369 351.00 |
DP Provisions pour risques | 8 219 687.00 | 5 065 262.00 | | 8 219 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 225 660.00 | 5 071 235.00 | | 8 225 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444.00 | 33 369.00 | | 2 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 771 528.00 | 41 175 500.00 | | 18 771 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712 787.00 | 4 670 596.00 | | 2 712 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 950 314.00 | 23 642 375.00 | | 21 950 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760 329.00 | 3 848 239.00 | | 3 760 329.00 |
EA Autres dettes | 1 954 319.00 | 2 051 886.00 | | 1 954 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 151 723.00 | 75 459 468.00 | | 49 151 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 746 735.00 | 215 374 448.00 | | 179 746 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 438 936.00 | 70 788 872.00 | | 46 438 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 444.00 | 33 369.00 | | 2 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 109 874.00 | | 199 109 874.00 | 199 109 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 109 874.00 | | 199 109 874.00 | 199 109 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 979 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 567 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 455 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 395 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 402 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 784 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 783 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 734.00 | 19 375.00 | | 28 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 301.00 | 399 569.00 | | 191 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 035.00 | 418 945.00 | | 220 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 452.00 | 1 799 783.00 | | 367 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515 460.00 | | | 515 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 913.00 | 1 799 783.00 | | 882 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662 877.00 | -1 380 838.00 | | -662 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 101.00 | 31 570.00 | | 17 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280 425.00 | 14 602 870.00 | | 4 280 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 214 437.00 | 321 122 947.00 | | 218 214 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 688 829.00 | 294 898 194.00 | | 210 688 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 525 608.00 | 26 224 753.00 | | 7 525 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 439 702.00 | | 1 444 671.00 | 18 439 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 269.00 | 745 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 767 318.00 | 18 716 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165 404.00 | 15 488 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 604.00 | | | 2 481 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 208 858.00 | | 1 444 671.00 | 15 208 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 241.00 | | | 749 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431 176.00 | 2 139 788.00 | 782 200.00 | 5 431 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 132.00 | 121 278.00 | | 413 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018 044.00 | 2 018 510.00 | 782 200.00 | 5 018 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 071 236.00 | 6 402 832.00 | 3 248 408.00 | 5 071 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 950 315.00 | 21 950 315.00 | | 21 950 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 090.00 | 1 195 090.00 | | 1 195 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 905.00 | 513 905.00 | | 513 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 320.00 | 1 954 320.00 | | 1 954 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712 580.00 | | 712 580.00 | 712 580.00 |
UX Autres créances clients | 36 784 817.00 | 36 784 817.00 | | 36 784 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VB T. V. A. | 1 481 357.00 | 1 481 357.00 | | 1 481 357.00 |
VC Groupe et associés | 130 632 370.00 | 130 632 370.00 | | 130 632 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VI Groupe et associés | 18 759 653.00 | 18 759 653.00 | | 18 759 653.00 |
VP Divers | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 117.00 | 565 117.00 | | 565 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 761.00 | 749 761.00 | | 749 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 940.00 | 920 940.00 | | 920 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 387 770.00 | 170 675 190.00 | 712 580.00 | 171 387 770.00 |
VW T.V.A. | 1 486 217.00 | 1 486 217.00 | | 1 486 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 438 936.00 | 46 438 936.00 | | 46 438 936.00 |