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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 954 593.00 | | 4 954 593.00 | 4 954 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 749 123.00 | | 5 749 123.00 | 5 749 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 703 716.00 | | 10 703 716.00 | 10 703 716.00 |
BZ Autres créances | 192 175.00 | | 192 175.00 | 192 175.00 |
CF Disponibilités | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 350.00 | | 212 350.00 | 212 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 065.00 | | 10 916 065.00 | 10 916 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887 450.00 | 3 887 450.00 | | 3 887 450.00 |
DH Report à nouveau | -5 047 754.00 | -4 724 559.00 | | -5 047 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 563.00 | -323 195.00 | | -406 563.00 |
DL TOTAL (I) | -1 566 868.00 | -1 160 304.00 | | -1 566 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 784 780.00 | 10 407 603.00 | | 10 784 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 613.00 | 482 366.00 | | 497 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 654.00 | 177 618.00 | | 172 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 258.00 | 333 101.00 | | 309 258.00 |
EA Autres dettes | 718 628.00 | 674 729.00 | | 718 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 482 933.00 | 12 075 417.00 | | 12 482 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 916 065.00 | 10 915 113.00 | | 10 916 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 153.00 | 12 075 417.00 | | 1 698 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 878.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 903.00 | 29 636.00 | | -39 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 29 636.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 565.00 | 352 831.00 | | 406 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 563.00 | -323 195.00 | | -406 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 703 716.00 | | | 10 703 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 703 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 703 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 703 716.00 | | | 10 703 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 613.00 | 497 613.00 | | 497 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 258.00 | 309 258.00 | | 309 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 628.00 | 718 628.00 | | 718 628.00 |
VB T. V. A. | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
VI Groupe et associés | 10 784 780.00 | | 10 784 780.00 | 10 784 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 654.00 | 172 654.00 | | 172 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 175.00 | 192 175.00 | | 192 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 482 933.00 | 1 698 153.00 | 10 784 780.00 | 12 482 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 878.00 | 20 459.00 | | 19 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 444.00 | 9 525.00 | | 9 444.00 |
ST Autres comptes | 1 250.00 | 1 059.00 | | 1 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 794.00 | 89 895.00 | | 108 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 878.00 | 20 459.00 | | 19 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 616.00 | 910.00 | | 2 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 488.00 | 100 479.00 | | 119 488.00 |