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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
CF Disponibilités | 8 385 399.00 | | 8 385 399.00 | 8 385 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 462 811.00 | | 8 462 811.00 | 8 462 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 811.00 | | 8 462 811.00 | 8 462 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887 450.00 | 3 887 450.00 | | 3 887 450.00 |
DH Report à nouveau | -6 435 507.00 | -5 771 707.00 | | -6 435 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 177.00 | -663 800.00 | | -153 177.00 |
DL TOTAL (I) | -2 701 234.00 | -2 548 057.00 | | -2 701 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 077 529.00 | 11 415 479.00 | | 9 077 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 765.00 | 109 707.00 | | 39 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 375.00 | 2 196 489.00 | | 1 333 375.00 |
EA Autres dettes | 713 375.00 | 704 131.00 | | 713 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 164 045.00 | 14 429 870.00 | | 11 164 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 811.00 | 11 881 813.00 | | 8 462 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 573 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 838 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 221 259.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 703 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 10 924 975.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -86 589.00 | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 838 385.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 177.00 | 11 502 185.00 | | 153 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 177.00 | -663 800.00 | | -153 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 375.00 | 713 375.00 | | 713 375.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VI Groupe et associés | 9 077 529.00 | | 9 077 529.00 | 9 077 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 654.00 | 172 654.00 | | 172 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
VW T.V.A. | 1 160 721.00 | 1 160 721.00 | | 1 160 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 164 045.00 | 2 086 516.00 | 9 077 529.00 | 11 164 045.00 |