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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 954 593.00 | | 4 954 593.00 | 4 954 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 749 123.00 | | 5 749 123.00 | 5 749 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 703 716.00 | | 10 703 716.00 | 10 703 716.00 |
BZ Autres créances | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
CF Disponibilités | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 336.00 | | 253 336.00 | 253 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 957 051.00 | | 10 957 051.00 | 10 957 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887 450.00 | 3 887 450.00 | | 3 887 450.00 |
DH Report à nouveau | -5 454 318.00 | -5 047 754.00 | | -5 454 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 390.00 | -406 563.00 | | -317 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 884 257.00 | -1 566 868.00 | | -1 884 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 117 789.00 | 10 784 780.00 | | 11 117 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 623.00 | 497 613.00 | | 547 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 654.00 | 172 654.00 | | 172 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 258.00 | 309 258.00 | | 309 258.00 |
EA Autres dettes | 693 985.00 | 718 628.00 | | 693 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 841 309.00 | 12 482 933.00 | | 12 841 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 957 051.00 | 10 916 065.00 | | 10 957 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 520.00 | 1 698 153.00 | | 1 723 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | -39 903.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526.00 | 1.00 | | 5 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 916.00 | 406 565.00 | | 322 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 390.00 | -406 563.00 | | -317 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 703 716.00 | | | 10 703 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 703 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 703 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 703 716.00 | | | 10 703 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 623.00 | 547 623.00 | | 547 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 258.00 | 309 258.00 | | 309 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 985.00 | 693 985.00 | | 693 985.00 |
VB T. V. A. | 129 073.00 | | | 129 073.00 |
VI Groupe et associés | 11 117 781.00 | | 11 117 789.00 | 11 117 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 654.00 | 172 654.00 | | 172 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 172.00 | 224 172.00 | | 224 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 841 309.00 | 1 723 520.00 | 11 117 789.00 | 12 841 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 204.00 | 19 878.00 | | 20 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 780.00 | 9 444.00 | | 7 780.00 |
ST Autres comptes | 819.00 | 1 250.00 | | 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 761.00 | 108 794.00 | | 76 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 204.00 | 19 878.00 | | 20 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 691.00 | 2 616.00 | | 31 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 359.00 | 119 488.00 | | 85 359.00 |