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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 143 054.00 | | 143 054.00 | 143 054.00 |
CF Disponibilités | 6 950 052.00 | | 6 950 052.00 | 6 950 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093 105.00 | | 7 093 105.00 | 7 093 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 093 105.00 | | 7 093 105.00 | 7 093 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887 450.00 | 3 887 450.00 | | 3 887 450.00 |
DH Report à nouveau | -6 592 318.00 | -6 588 684.00 | | -6 592 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 556.00 | -3 634.00 | | -13 556.00 |
DL TOTAL (I) | -2 718 424.00 | -2 704 868.00 | | -2 718 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 828 750.00 | 8 977 990.00 | | 8 828 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 499.00 | 31 619.00 | | 33 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 905.00 | 172 654.00 | | 235 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 375.00 | 713 375.00 | | 713 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 811 529.00 | 9 895 638.00 | | 9 811 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 105.00 | 7 190 770.00 | | 7 093 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 326.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 556.00 | 10 961.00 | | 13 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 556.00 | -3 634.00 | | -13 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 375.00 | 713 375.00 | | 713 375.00 |
VB T. V. A. | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
VI Groupe et associés | 8 828 750.00 | | 8 828 750.00 | 8 828 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 905.00 | 235 905.00 | | 235 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 054.00 | 143 054.00 | | 143 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 811 529.00 | 982 779.00 | 8 828 750.00 | 9 811 529.00 |