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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 7 068 967.00 | | 7 068 967.00 | 7 068 967.00 |
CF Disponibilités | 4 812 846.00 | | 4 812 846.00 | 4 812 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 881 813.00 | | 11 881 813.00 | 11 881 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 881 813.00 | | 11 881 813.00 | 11 881 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887 450.00 | 3 887 450.00 | | 3 887 450.00 |
DH Report à nouveau | -5 771 707.00 | -5 454 318.00 | | -5 771 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 800.00 | -317 390.00 | | -663 800.00 |
DL TOTAL (I) | -2 548 057.00 | -1 884 257.00 | | -2 548 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415 479.00 | 11 117 789.00 | | 11 415 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 707.00 | 547 623.00 | | 109 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 489.00 | 172 654.00 | | 2 196 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 309 258.00 | | |
EA Autres dettes | 704 131.00 | 693 985.00 | | 704 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 429 870.00 | 12 841 309.00 | | 14 429 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 881 813.00 | 10 957 051.00 | | 11 881 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 415 479.00 | | | 11 415 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 575.00 | 5 525.00 | | 264 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 573 810.00 | | | 10 573 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838 385.00 | 5 525.00 | | 10 838 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 259.00 | | | 221 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 703 716.00 | | | 10 703 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 924 975.00 | | | 10 924 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 589.00 | 5 525.00 | | -86 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 385.00 | 5 526.00 | | 10 838 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 502 185.00 | 322 916.00 | | 11 502 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 800.00 | -317 390.00 | | -663 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 131.00 | 704 131.00 | | 704 131.00 |
VB T. V. A. | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 11 415 479.00 | | 11 415 479.00 | 11 415 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 654.00 | 172 654.00 | | 172 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043 422.00 | 7 043 422.00 | | 7 043 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068 967.00 | 7 068 967.00 | | 7 068 967.00 |
VW T.V.A. | 2 023 835.00 | 2 023 835.00 | | 2 023 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 429 870.00 | 3 014 391.00 | 11 415 479.00 | 14 429 870.00 |