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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 086.00 | 62 016.00 | 39 069.00 | 101 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 761.00 | 92 584.00 | 131 176.00 | 223 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 559.00 | 154 601.00 | 478 957.00 | 633 559.00 |
BT Marchandises | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
BZ Autres créances | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CF Disponibilités | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 535.00 | | 285 535.00 | 285 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 094.00 | 154 601.00 | 764 493.00 | 919 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 504.00 | 381 753.00 | | 383 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 229.00 | 1 750.00 | | 16 229.00 |
DL TOTAL (I) | 408 119.00 | 391 889.00 | | 408 119.00 |
DP Provisions pour risques | 13 136.00 | 12 411.00 | | 13 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 136.00 | 12 411.00 | | 13 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 216.00 | 33 689.00 | | 102 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 46.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 061.00 | 112 893.00 | | 152 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 393.00 | 87 619.00 | | 84 393.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 952.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 238.00 | 235 201.00 | | 343 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 493.00 | 639 501.00 | | 764 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 580.00 | | 106 853.00 | 540 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 14 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 873.00 | 633 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 814.00 | 324 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 216.00 | | 106 446.00 | 232 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137.00 | | 407.00 | 14 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 336.00 | 28 470.00 | 13 204.00 | 139 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 336.00 | 28 470.00 | 13 204.00 | 139 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 411.00 | 13 136.00 | 12 411.00 | 12 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 411.00 | 13 136.00 | 12 411.00 | 12 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 136.00 | 12 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 061.00 | 152 061.00 | | 152 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
UX Autres créances clients | 105 727.00 | | | 105 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 216.00 | 29 807.00 | 67 660.00 | 102 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 659.00 | 170 302.00 | 14 357.00 | 184 659.00 |
VW T.V.A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 238.00 | 270 829.00 | 67 660.00 | 343 238.00 |