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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 4 378.00 | 1 872.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 577.00 | 94 198.00 | 20 379.00 | 114 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 628.00 | 128 986.00 | 75 643.00 | 204 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 557.00 | 227 562.00 | 390 995.00 | 618 557.00 |
BT Marchandises | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
BZ Autres créances | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CF Disponibilités | 140 708.00 | | 140 708.00 | 140 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 210.00 | | 343 210.00 | 343 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 768.00 | 227 562.00 | 734 206.00 | 961 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 256.00 | | | 352 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 879.00 | | | -28 879.00 |
DL TOTAL (I) | 331 763.00 | | | 331 763.00 |
DP Provisions pour risques | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 003.00 | | | 150 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 319.00 | | | 390 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 206.00 | | | 734 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 921.00 | | | 374 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 716.00 | | 705 716.00 | 705 716.00 |
FG Production vendue services | 506 653.00 | | 506 653.00 | 506 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 369.00 | | 1 212 369.00 | 1 212 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 120 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 258.00 | | | 1 315 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 136.00 | | | 1 344 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 879.00 | | | -28 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 878.00 | | 33 899.00 | 699 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 18 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 219.00 | 618 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 080.00 | 319 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 658.00 | | | 280 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 475.00 | | 33 811.00 | 400 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 745.00 | | 88.00 | 18 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 300.00 | 37 896.00 | 87 635.00 | 277 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 1 250.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 172.00 | 36 646.00 | 87 635.00 | 274 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 820.00 | 12 124.00 | 13 820.00 | 13 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 820.00 | 12 124.00 | 13 820.00 | 13 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 124.00 | 13 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 125 670.00 | 125 670.00 | | 125 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 974.00 | 158 344.00 | 18 630.00 | 176 974.00 |