| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 3 128.00 | 3 122.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 305.00 | 94 657.00 | 22 648.00 | 117 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 170.00 | 179 515.00 | 103 655.00 | 283 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 878.00 | 277 301.00 | 422 577.00 | 699 878.00 |
BT Marchandises | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 237.00 | | 121 237.00 | 121 237.00 |
BZ Autres créances | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CF Disponibilités | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 814.00 | | 215 814.00 | 215 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 692.00 | 277 301.00 | 638 392.00 | 915 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 281.00 | | | 349 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 360 642.00 | | | 360 642.00 |
DP Provisions pour risques | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 734.00 | | | 133 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 930.00 | | | 263 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 392.00 | | | 638 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 071.00 | | | 241 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 168.00 | | 766 168.00 | 766 168.00 |
FG Production vendue services | 615 255.00 | | 615 255.00 | 615 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 423.00 | | 1 381 423.00 | 1 381 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 820.00 | |
GE Autres charges | | | 139 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 405.00 | | | 1 402 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 430.00 | | | 1 399 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 539.00 | | 28 012.00 | 675 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 18 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 673.00 | 699 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 400 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 658.00 | | | 280 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 596.00 | | 27 480.00 | 376 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 286.00 | | 532.00 | 18 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 082.00 | 50 387.00 | 1 168.00 | 228 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 1 250.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 204.00 | 49 137.00 | 1 168.00 | 226 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 928.00 | 13 820.00 | 13 928.00 | 13 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 928.00 | 13 820.00 | 13 928.00 | 13 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 820.00 | 13 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
UX Autres créances clients | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 819.00 | 156 234.00 | 18 585.00 | 174 819.00 |