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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 7 733.00 | 11 017.00 | 18 750.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 763.00 | 106 552.00 | 31 211.00 | 137 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 596.00 | 143 899.00 | 103 697.00 | 247 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 963.00 | 258 184.00 | 453 779.00 | 711 963.00 |
BT Marchandises | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 589.00 | | 142 589.00 | 142 589.00 |
BZ Autres créances | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CF Disponibilités | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 008.00 | | 272 008.00 | 272 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 971.00 | 258 184.00 | 725 787.00 | 983 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 378.00 | | | 323 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 530.00 | | | -160 530.00 |
DL TOTAL (I) | 171 233.00 | | | 171 233.00 |
DP Provisions pour risques | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 720.00 | | | 156 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 819.00 | | | 244 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 195.00 | | | 538 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 787.00 | | | 725 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 237.00 | | | 421 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 576.00 | | 957 576.00 | 957 576.00 |
FG Production vendue services | 662 051.00 | | 662 051.00 | 662 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 627.00 | | 1 619 627.00 | 1 619 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 359.00 | |
GE Autres charges | | | 147 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146 052.00 | | | 146 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 272.00 | | | 1 634 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 802.00 | | | 1 794 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 530.00 | | | -160 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 557.00 | | 102 406.00 | 618 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 711 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 385 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 658.00 | | 12 500.00 | 280 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 205.00 | | 75 154.00 | 319 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 694.00 | | 14 752.00 | 18 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 561.00 | 39 622.00 | 9 000.00 | 227 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 3 355.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 183.00 | 36 267.00 | 9 000.00 | 223 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 124.00 | 16 359.00 | 12 124.00 | 12 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 124.00 | 16 359.00 | 12 124.00 | 12 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 359.00 | 12 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 819.00 | 244 819.00 | | 244 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 142 589.00 | 142 589.00 | | 142 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VC Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 376.00 | 36 418.00 | 116 958.00 | 153 376.00 |
VI Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 612.00 | 190 662.00 | 32 950.00 | 223 612.00 |
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 194.00 | 421 236.00 | 116 958.00 | 538 194.00 |