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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 1 878.00 | 4 372.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 197.00 | 81 623.00 | 33 574.00 | 115 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 398.00 | 144 582.00 | 116 817.00 | 261 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 539.00 | 228 083.00 | 447 456.00 | 675 539.00 |
BT Marchandises | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 242.00 | | 125 242.00 | 125 242.00 |
BZ Autres créances | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CF Disponibilités | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 952.00 | | 217 952.00 | 217 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 491.00 | 228 083.00 | 665 408.00 | 893 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 316.00 | | | 381 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 035.00 | | | -32 035.00 |
DL TOTAL (I) | 357 666.00 | | | 357 666.00 |
DP Provisions pour risques | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 814.00 | | | 293 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 408.00 | | | 665 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 699.00 | | | 244 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 936.00 | | 811 936.00 | 811 936.00 |
FG Production vendue services | 580 851.00 | | 580 851.00 | 580 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 787.00 | | 1 392 787.00 | 1 392 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 928.00 | |
GE Autres charges | | | 137 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 445.00 | | | -5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 515.00 | | | 1 412 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 550.00 | | | 1 444 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 035.00 | | | -32 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 766.00 | | 68 376.00 | 636 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 18 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 603.00 | 675 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 495.00 | 376 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 658.00 | | | 280 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 554.00 | | 64 535.00 | 341 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 553.00 | | 3 841.00 | 14 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 950.00 | 50 621.00 | 20 488.00 | 197 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 1 250.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 322.00 | 49 371.00 | 20 488.00 | 197 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 670.00 | 13 928.00 | 13 670.00 | 13 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 670.00 | 13 928.00 | 13 670.00 | 13 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 928.00 | 13 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 490.00 | 135 490.00 | | 135 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
UX Autres créances clients | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 539.00 | 31 424.00 | 49 115.00 | 80 539.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 136.00 | 173 978.00 | 18 158.00 | 192 136.00 |
VW T.V.A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 813.00 | 244 698.00 | 49 116.00 | 293 813.00 |