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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 081.00 | 75 707.00 | 7 374.00 | 83 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 682.00 | 114 324.00 | 12 357.00 | 126 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 401.00 | 250 109.00 | 24 292.00 | 274 401.00 |
BN En cours de production de biens | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 898.00 | 11 424.00 | 461 473.00 | 472 898.00 |
BZ Autres créances | 754 084.00 | | 754 084.00 | 754 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 610.00 | 11 424.00 | 1 398 186.00 | 1 409 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 012.00 | 261 533.00 | 1 422 478.00 | 1 684 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 698 525.00 | 843 421.00 | | 698 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 354.00 | -92 887.00 | | -85 354.00 |
DL TOTAL (I) | 653 870.00 | 791 234.00 | | 653 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 871.00 | 286 640.00 | | 300 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 167.00 | 310 076.00 | | 337 167.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 368.00 | | 6 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 607.00 | 598 508.00 | | 768 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 478.00 | 1 389 742.00 | | 1 422 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 536.00 | | 9 376.00 | 280 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 510.00 | 274 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 510.00 | 209 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 898.00 | | 9 376.00 | 215 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 743.00 | 15 876.00 | 15 510.00 | 249 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 665.00 | 15 876.00 | 15 510.00 | 189 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 871.00 | 300 871.00 | | 300 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 459 234.00 | | | 459 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VB T. V. A. | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
VC Groupe et associés | 666 079.00 | | | 666 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 994.00 | 122 994.00 | | 122 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VP Divers | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 749.00 | 1 228 525.00 | 18 224.00 | 1 246 749.00 |
VW T.V.A. | 125 867.00 | 125 867.00 | | 125 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 607.00 | 768 607.00 | | 768 607.00 |