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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 355.00 | 76 381.00 | 7 974.00 | 84 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 433.00 | 121 461.00 | 7 973.00 | 129 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 866.00 | 257 919.00 | 18 947.00 | 276 866.00 |
BN En cours de production de biens | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 686.00 | 11 425.00 | 945 262.00 | 956 686.00 |
BZ Autres créances | 308 231.00 | | 308 231.00 | 308 231.00 |
CF Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 198.00 | 11 425.00 | 1 330 774.00 | 1 342 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 064.00 | 269 343.00 | 1 349 721.00 | 1 619 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 545 879.00 | 567 670.00 | | 545 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 636.00 | 26 707.00 | | 101 636.00 |
DL TOTAL (I) | 688 215.00 | 635 078.00 | | 688 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 897.00 | 655 034.00 | | 179 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 605.00 | 339 158.00 | | 328 605.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 238.00 | | 1 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 506.00 | 1 032 322.00 | | 661 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 721.00 | 1 667 401.00 | | 1 349 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 646.00 | | 2 134 646.00 | 2 134 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 646.00 | | 2 134 646.00 | 2 134 646.00 |
FM Production stockée | | | -158 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 758.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 758.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 944.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 944.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 1 814.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 969.00 | -226 585.00 | | -180 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 597.00 | 1 376 794.00 | | 2 022 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 961.00 | 1 350 086.00 | | 1 920 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 636.00 | 26 707.00 | | 101 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 223.00 | | 15 798.00 | 265 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156.00 | 276 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 156.00 | 213 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 146.00 | | 12 798.00 | 205 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 656.00 | 7 419.00 | 4 156.00 | 254 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 578.00 | 7 419.00 | 4 156.00 | 194 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 897.00 | 179 897.00 | | 179 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 888.00 | 144 888.00 | | 144 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 943 022.00 | 943 022.00 | | 943 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
VB T. V. A. | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VC Groupe et associés | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VP Divers | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 997.00 | 1 267 333.00 | 16 664.00 | 1 283 997.00 |
VW T.V.A. | 162 087.00 | 162 087.00 | | 162 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 506.00 | 661 506.00 | | 661 506.00 |