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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 753.00 | 77 437.00 | 5 315.00 | 82 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 392.00 | 117 140.00 | 5 252.00 | 122 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 223.00 | 254 655.00 | 10 567.00 | 265 223.00 |
BN En cours de production de biens | 214 530.00 | | 214 530.00 | 214 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 191.00 | 11 424.00 | 839 767.00 | 851 191.00 |
BZ Autres créances | 578 741.00 | | 578 741.00 | 578 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 258.00 | 11 424.00 | 1 656 833.00 | 1 668 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 481.00 | 266 080.00 | 1 667 401.00 | 1 933 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 567 670.00 | 698 525.00 | | 567 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 707.00 | -85 354.00 | | 26 707.00 |
DL TOTAL (I) | 635 078.00 | 653 870.00 | | 635 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 891.00 | 122 994.00 | | 37 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 034.00 | 300 871.00 | | 655 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 158.00 | 337 167.00 | | 339 158.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 6 004.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 322.00 | 768 607.00 | | 1 032 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 401.00 | 1 422 478.00 | | 1 667 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 891.00 | 122 994.00 | | 37 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 401.00 | | 209.00 | 274 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 387.00 | 265 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | 205 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 764.00 | | 209.00 | 209 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 109.00 | 9 374.00 | 4 827.00 | 250 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 031.00 | 9 374.00 | 4 827.00 | 190 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 034.00 | 655 034.00 | | 655 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 837 527.00 | | | 837 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VB T. V. A. | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
VC Groupe et associés | 276 536.00 | | | 276 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VP Divers | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 858.00 | | | 210 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VW T.V.A. | 192 698.00 | 192 698.00 | | 192 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 322.00 | 1 032 322.00 | | 1 032 322.00 |