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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 209.00 | 79 193.00 | 7 016.00 | 86 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 388.00 | 109 260.00 | 13 128.00 | 122 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 675.00 | 248 530.00 | 20 144.00 | 268 675.00 |
BN En cours de production de biens | 243 929.00 | | 243 929.00 | 243 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 318.00 | 11 424.00 | 769 893.00 | 781 318.00 |
BZ Autres créances | 479 864.00 | | 479 864.00 | 479 864.00 |
CF Disponibilités | 685 541.00 | | 685 541.00 | 685 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 079.00 | 11 424.00 | 2 195 654.00 | 2 207 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 754.00 | 259 955.00 | 2 215 799.00 | 2 475 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 571 514.00 | 545 878.00 | | 571 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 555.00 | 101 636.00 | | 325 555.00 |
DL TOTAL (I) | 937 770.00 | 688 214.00 | | 937 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 022.00 | 6 726.00 | | 52 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 931.00 | 179 897.00 | | 186 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 382.00 | 328 605.00 | | 315 382.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | 1 389.00 | | 5 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 094.00 | 144 887.00 | | 718 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 028.00 | 661 505.00 | | 1 278 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 799.00 | 1 349 720.00 | | 2 215 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 778.00 | | 2 634 778.00 | 2 634 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 778.00 | | 2 634 778.00 | 2 634 778.00 |
FM Production stockée | | | 188 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 1 000.00 | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 883.00 | 1 000.00 | | 28 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 118.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 118.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 403.00 | 882.00 | | 28 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 798.00 | -180 969.00 | | -319 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 786.00 | 2 022 597.00 | | 2 883 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 231.00 | 1 920 961.00 | | 2 558 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 555.00 | 101 636.00 | | 325 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 865.00 | | 14 898.00 | 276 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 089.00 | 268 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 089.00 | 208 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 788.00 | | 14 898.00 | 213 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 918.00 | 10 265.00 | 19 653.00 | 257 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 841.00 | 10 265.00 | 19 653.00 | 197 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 094.00 | 718 094.00 | | 718 094.00 |
UX Autres créances clients | 767 654.00 | 767 654.00 | | 767 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 663.00 | | 13 664.00 | 13 663.00 |
VB T. V. A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VC Groupe et associés | 415 274.00 | 415 274.00 | | 415 274.00 |
VI Groupe et associés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 608.00 | 1 263 944.00 | 13 664.00 | 1 277 608.00 |
VW T.V.A. | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 028.00 | 1 278 028.00 | | 1 278 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |