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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 124.00 | 77 678.00 | 5 446.00 | 83 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 962.00 | 137 848.00 | 294 113.00 | 431 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 129.00 | 251 946.00 | 355 183.00 | 607 129.00 |
BN En cours de production de biens | 106 838.00 | | 106 838.00 | 106 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 010.00 | 20 610.00 | 401 400.00 | 422 010.00 |
BZ Autres créances | 258 197.00 | | 258 197.00 | 258 197.00 |
CF Disponibilités | 1 729 556.00 | | 1 729 556.00 | 1 729 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 810.00 | 20 610.00 | 2 516 200.00 | 2 536 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 939.00 | 272 556.00 | 2 871 383.00 | 3 143 939.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 619.00 | 1 140 805.00 | | 1 446 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 910.00 | 321 815.00 | | 382 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 229.00 | 1 503 319.00 | | 1 870 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 209.00 | 146 968.00 | | 192 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 202 169.00 | | 27 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 063.00 | 209 557.00 | | 222 063.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 193.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 783.00 | 51 511.00 | | 558 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 153.00 | 710 851.00 | | 1 001 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 383.00 | 2 214 171.00 | | 2 871 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 674.00 | | 234 926.00 | 480 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 471.00 | 607 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 657.00 | 36 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 813.00 | 520 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 581.00 | | 184 926.00 | 420 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 335.00 | 40 873.00 | 46 262.00 | 257 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 077.00 | | 23 657.00 | 60 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 258.00 | 40 873.00 | 22 605.00 | 197 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 610.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 783.00 | 558 783.00 | | 558 783.00 |
UX Autres créances clients | 372 546.00 | 372 546.00 | | 372 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VC Groupe et associés | 252 106.00 | 252 106.00 | | 252 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 210.00 | 35 186.00 | 144 677.00 | 192 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 416.00 | 650 952.00 | 49 464.00 | 700 416.00 |
VW T.V.A. | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 153.00 | 844 130.00 | 144 677.00 | 1 001 153.00 |