| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 438.00 | 32 881.00 | 4 557.00 | 37 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 004.00 | 39 842.00 | 5 162.00 | 45 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 279.00 | 75 664.00 | 14 614.00 | 90 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BN En cours de production de biens | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
BZ Autres créances | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 766.00 | | 204 766.00 | 204 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 045.00 | 75 664.00 | 219 380.00 | 295 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 805.00 | 38 953.00 | | 44 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 373.00 | 5 852.00 | | -15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 37 816.00 | 53 190.00 | | 37 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 993.00 | 12 032.00 | | 18 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 675.00 | 60 196.00 | | 47 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 842.00 | 5 945.00 | | 14 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | 75 336.00 | | 56 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 962.00 | 68 728.00 | | 39 962.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 87.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 564.00 | 222 324.00 | | 181 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 380.00 | 275 514.00 | | 219 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 564.00 | 222 324.00 | | 181 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 133.00 | 11 405.00 | | 18 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 645.00 | | 590 645.00 | 590 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 645.00 | | 590 645.00 | 590 645.00 |
FM Production stockée | | | 6 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 797.00 | 22 289.00 | | 20 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 2 097.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 2 097.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -2 097.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -202.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 296.00 | 669 334.00 | | 600 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 670.00 | 663 482.00 | | 615 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 373.00 | 5 852.00 | | -15 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267.00 | 4 372.00 | | 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 821.00 | | 2 294.00 | 106 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 836.00 | 90 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 836.00 | 82 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 984.00 | | 2 294.00 | 98 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 441.00 | 8 059.00 | 18 836.00 | 86 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 499.00 | 8 059.00 | 18 836.00 | 83 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VI Groupe et associés | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
VW T.V.A. | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 721.00 | 166 721.00 | | 166 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | 5 850.00 | | 6 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 726.00 | 5 620.00 | | 4 726.00 |
ST Autres comptes | 60 352.00 | 67 981.00 | | 60 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 310.00 | 13 742.00 | | 14 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 34 322.00 | 48 824.00 | | 34 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 129.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 908.00 | 6 979.00 | | 7 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 057.00 | 74 369.00 | | 67 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 617.00 | 72 817.00 | | 57 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 709.00 | 136 168.00 | | 113 709.00 |