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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 514.00 | 39 597.00 | 3 917.00 | 43 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 235.00 | 72 806.00 | 26 429.00 | 99 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 586.00 | 115 345.00 | 33 241.00 | 148 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 979.00 | | 197 979.00 | 197 979.00 |
BZ Autres créances | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CF Disponibilités | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 498.00 | | 332 498.00 | 332 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 083.00 | 115 345.00 | 365 739.00 | 481 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 874.00 | 79 154.00 | | 82 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 808.00 | 3 720.00 | | -62 808.00 |
DL TOTAL (I) | 28 451.00 | 91 259.00 | | 28 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 119.00 | 75 152.00 | | 110 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 228.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 666.00 | 666.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 328.00 | 73 560.00 | | 74 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 905.00 | 74 193.00 | | 142 905.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 37 217.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 288.00 | 261 017.00 | | 337 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 739.00 | 352 276.00 | | 365 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 743.00 | 252 654.00 | | 243 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 111.00 | | 1 027 111.00 | 1 027 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 111.00 | | 1 027 111.00 | 1 027 111.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 006.00 | 23 778.00 | | 28 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | 1 692.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 1 692.00 | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 179.00 | 4 232.00 | | 7 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 179.00 | 4 232.00 | | 7 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 241.00 | -2 540.00 | | -5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 512.00 | 924 007.00 | | 1 031 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 320.00 | 920 287.00 | | 1 094 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 808.00 | 3 720.00 | | -62 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 092.00 | | 2 493.00 | 146 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 256.00 | | 2 493.00 | 140 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 108.00 | 12 237.00 | | 103 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 166.00 | 12 237.00 | | 100 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 197 979.00 | 197 979.00 | | 197 979.00 |
VB T. V. A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 362.00 | 14 818.00 | 83 386.00 | 108 362.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 894.00 | 225 000.00 | 2 894.00 | 227 894.00 |
VW T.V.A. | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 621.00 | 237 077.00 | 83 386.00 | 330 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 070.00 | 10 127.00 | | 11 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | 5 927.00 | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 101 428.00 | 97 415.00 | | 101 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 324.00 | 14 828.00 | | 15 324.00 |
YT Sous‐traitance | 98 247.00 | 42 591.00 | | 98 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 2 243.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 319.00 | 12 370.00 | | 13 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 715.00 | 104 304.00 | | 139 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 982.00 | 78 292.00 | | 90 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 221.00 | 160 761.00 | | 223 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |