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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 021.00 | 38 205.00 | 2 816.00 | 41 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 235.00 | 61 961.00 | 37 274.00 | 99 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 092.00 | 103 108.00 | 42 985.00 | 146 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BN En cours de production de biens | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 490.00 | | 216 490.00 | 216 490.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 291.00 | | 309 291.00 | 309 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 383.00 | 103 108.00 | 352 276.00 | 455 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 154.00 | 61 660.00 | | 79 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720.00 | 17 494.00 | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 91 259.00 | 87 539.00 | | 91 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 152.00 | 47 707.00 | | 75 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 2 435.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | 21 603.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 560.00 | 54 365.00 | | 73 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 193.00 | 64 562.00 | | 74 193.00 |
EA Autres dettes | 37 217.00 | 25 336.00 | | 37 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 017.00 | 216 009.00 | | 261 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 276.00 | 303 548.00 | | 352 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 654.00 | 206 920.00 | | 252 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 658.00 | 23 155.00 | | 50 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 809.00 | | 916 809.00 | 916 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 809.00 | | 916 809.00 | 916 809.00 |
FM Production stockée | | | 2 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 741.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 778.00 | 25 710.00 | | 23 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 5 751.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 16 240.00 | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232.00 | 23 140.00 | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | -17 389.00 | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 007.00 | 949 461.00 | | 924 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 287.00 | 931 966.00 | | 920 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720.00 | 17 494.00 | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 753.00 | | 13 339.00 | 132 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 916.00 | | 13 339.00 | 126 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 623.00 | 10 485.00 | | 92 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 681.00 | 10 485.00 | | 89 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 436.00 | 12 074.00 | 8 362.00 | 20 436.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 834.00 | 229 940.00 | 2 894.00 | 232 834.00 |
VW T.V.A. | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 350.00 | 251 988.00 | 8 362.00 | 260 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 127.00 | 14 489.00 | | 10 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 927.00 | 4 998.00 | | 5 927.00 |
ST Autres comptes | 97 415.00 | 81 427.00 | | 97 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 828.00 | 15 653.00 | | 14 828.00 |
YT Sous‐traitance | 42 591.00 | 26 925.00 | | 42 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | 2 253.00 | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 370.00 | 16 742.00 | | 12 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 304.00 | 126 063.00 | | 104 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 292.00 | 26.00 | | 78 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 761.00 | 129 002.00 | | 160 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |