| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 423.00 | 41 582.00 | 4 840.00 | 46 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 462.00 | 85 863.00 | 28 599.00 | 114 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 721.00 | 130 387.00 | 36 334.00 | 166 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BN En cours de production de biens | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 332.00 | | 194 332.00 | 194 332.00 |
BZ Autres créances | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CF Disponibilités | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 897.00 | | 308 897.00 | 308 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 618.00 | 130 387.00 | 345 231.00 | 475 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 066.00 | 82 874.00 | | 20 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 467.00 | -62 808.00 | | 30 467.00 |
DL TOTAL (I) | 58 919.00 | 28 451.00 | | 58 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 840.00 | 110 119.00 | | 100 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 472.00 | | 1 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 6 666.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 080.00 | 74 328.00 | | 77 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 803.00 | 142 905.00 | | 90 803.00 |
EA Autres dettes | 11 078.00 | 2 797.00 | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 313.00 | 337 288.00 | | 286 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 231.00 | 365 739.00 | | 345 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 946.00 | 243 743.00 | | 215 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 357.00 | | 1 221 357.00 | 1 221 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 357.00 | | 1 221 357.00 | 1 221 357.00 |
FM Production stockée | | | -14 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 042.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 760.00 | 1 116.00 | | 3 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 087.00 | 28 006.00 | | 46 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 1 938.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 1 938.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | 7 179.00 | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 745.00 | 7 179.00 | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 190.00 | -5 241.00 | | -9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 696.00 | 1 031 512.00 | | 1 218 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 229.00 | 1 094 320.00 | | 1 188 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 467.00 | -62 808.00 | | 30 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 586.00 | | 18 136.00 | 148 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 749.00 | | 18 136.00 | 142 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 345.00 | 15 042.00 | | 115 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 403.00 | 15 042.00 | | 112 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 194 332.00 | 194 332.00 | | 194 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 544.00 | 23 178.00 | 70 367.00 | 93 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 181.00 | 219 287.00 | 2 894.00 | 222 181.00 |
VW T.V.A. | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 313.00 | 210 946.00 | 70 367.00 | 281 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 234.00 | 11 070.00 | | 12 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 536.00 | 8 227.00 | | 6 536.00 |
ST Autres comptes | 101 761.00 | 101 428.00 | | 101 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 752.00 | 15 324.00 | | 16 752.00 |
YT Sous‐traitance | 134 581.00 | 98 247.00 | | 134 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | 2 249.00 | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 428.00 | 13 319.00 | | 14 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 304.00 | 139 715.00 | | 141 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 561.00 | 90 982.00 | | 100 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 631.00 | 223 227.00 | | 259 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |