| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 37 062.00 | 3 388.00 | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 466.00 | 52 619.00 | 33 847.00 | 86 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 753.00 | 92 623.00 | 40 130.00 | 132 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BN En cours de production de biens | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 676.00 | | 155 676.00 | 155 676.00 |
BZ Autres créances | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 418.00 | | 263 418.00 | 263 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 171.00 | 92 623.00 | 303 548.00 | 396 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 660.00 | 29 432.00 | | 61 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 494.00 | 32 228.00 | | 17 494.00 |
DL TOTAL (I) | 87 539.00 | 70 044.00 | | 87 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 707.00 | 17 146.00 | | 47 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | 42.00 | | 2 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 603.00 | 140 150.00 | | 21 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 365.00 | 106 043.00 | | 54 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 562.00 | 70 866.00 | | 64 562.00 |
EA Autres dettes | 25 336.00 | 7 496.00 | | 25 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 009.00 | 341 743.00 | | 216 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 548.00 | 411 788.00 | | 303 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 920.00 | 332 278.00 | | 206 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 326.00 | | 1 039 326.00 | 1 039 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 326.00 | | 1 039 326.00 | 1 039 326.00 |
FM Production stockée | | | -107 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | 76.00 | | 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 710.00 | 34 925.00 | | 25 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 751.00 | 2 000.00 | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751.00 | 2 000.00 | | 5 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 240.00 | 292.00 | | 16 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | 2 000.00 | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 140.00 | 2 292.00 | | 23 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 389.00 | -292.00 | | -17 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 461.00 | 947 933.00 | | 949 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 966.00 | 915 705.00 | | 931 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 494.00 | 32 228.00 | | 17 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 588.00 | | 28 762.00 | 114 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 597.00 | 132 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 597.00 | 126 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 751.00 | | 28 762.00 | 108 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 219.00 | 12 101.00 | 3 697.00 | 84 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 277.00 | 12 101.00 | 3 697.00 | 81 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 820.00 | 12 731.00 | 9 089.00 | 21 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 402.00 | 190 402.00 | | 190 402.00 |
VW T.V.A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 406.00 | 185 317.00 | 9 089.00 | 194 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 489.00 | 9 663.00 | | 14 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | 4 860.00 | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | 81 427.00 | 79 975.00 | | 81 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 653.00 | 14 863.00 | | 15 653.00 |
YT Sous‐traitance | 26 925.00 | 61 188.00 | | 26 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | 1 136.00 | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 742.00 | 10 799.00 | | 16 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 063.00 | 91 439.00 | | 126 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 026.00 | 81 383.00 | | 75 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 002.00 | 160 886.00 | | 129 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |