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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 298.00 | 45 081.00 | 217.00 | 45 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 903.00 | 96 701.00 | 56 202.00 | 152 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 221.00 | 91 132.00 | 41 090.00 | 132 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 983.00 | 232 914.00 | 164 069.00 | 396 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 643.00 | | 1 031 643.00 | 1 031 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 432.00 | 23 770.00 | 148 663.00 | 172 432.00 |
BZ Autres créances | 223 884.00 | | 223 884.00 | 223 884.00 |
CF Disponibilités | 758 824.00 | | 758 824.00 | 758 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 289.00 | 23 770.00 | 2 218 519.00 | 2 242 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 272.00 | 256 683.00 | 2 382 588.00 | 2 639 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
DG Autres réserves | 656 228.00 | 615 973.00 | | 656 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 307.00 | 415 255.00 | | 293 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 241.00 | 1 316 934.00 | | 1 235 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 706.00 | 24 787.00 | | 75 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 390.00 | 301 976.00 | | 216 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 863.00 | 137 248.00 | | 125 863.00 |
EA Autres dettes | 729 121.00 | 860 459.00 | | 729 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 080.00 | 1 324 471.00 | | 1 147 080.00 |
ED (V) | 268.00 | | | 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 588.00 | 2 641 405.00 | | 2 382 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 263.00 | 1 310 700.00 | | 1 095 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 815 503.00 | 474 638.00 | 9 290 141.00 | 8 815 503.00 |
FG Production vendue services | 56 651.00 | 850.00 | 57 501.00 | 56 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 872 154.00 | 475 488.00 | 9 347 642.00 | 8 872 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 378 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 843 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 036 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 337.00 | 19 389.00 | | 19 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | -19.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 513.00 | 197 356.00 | | 140 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 524 775.00 | 10 193 929.00 | | 9 524 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231 468.00 | 9 778 674.00 | | 9 231 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 307.00 | 415 255.00 | | 293 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 901.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 620.00 | 1 190.00 | | 118 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 734.00 | | 77 249.00 | 319 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 838.00 | | 460.00 | 44 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 896.00 | | 76 229.00 | 208 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 560.00 | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 335.00 | 32 579.00 | | 200 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 278.00 | 803.00 | | 44 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 057.00 | 31 776.00 | | 156 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 685.00 | 15 399.00 | 4 314.00 | 12 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 685.00 | 15 399.00 | 4 314.00 | 12 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 685.00 | 15 399.00 | 4 314.00 | 12 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 399.00 | 4 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 390.00 | 216 390.00 | | 216 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 121.00 | 729 121.00 | | 729 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
UX Autres créances clients | 143 931.00 | | | 143 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VB T. V. A. | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 677.00 | 23 860.00 | 51 817.00 | 75 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
VP Divers | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 382.00 | 451 822.00 | 66 560.00 | 518 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 080.00 | 1 095 263.00 | 51 817.00 | 1 147 080.00 |