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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 519.00 | 147 075.00 | 12 444.00 | 159 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 696.00 | 110 511.00 | 77 186.00 | 187 696.00 |
BF Prêts | 252 764.00 | | 252 764.00 | 252 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 321.00 | 307 218.00 | 412 102.00 | 719 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 451.00 | | 1 005 451.00 | 1 005 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 106.00 | 1 824.00 | 1 320 282.00 | 1 322 106.00 |
BZ Autres créances | 405 152.00 | | 405 152.00 | 405 152.00 |
CF Disponibilités | 1 134 441.00 | | 1 134 441.00 | 1 134 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 675.00 | | 68 675.00 | 68 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 826.00 | 1 824.00 | 3 934 002.00 | 3 935 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 244.00 | 309 042.00 | 4 346 201.00 | 4 655 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 751.00 | | | 166 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
DG Autres réserves | 747 052.00 | 699 535.00 | | 747 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 816.00 | 447 517.00 | | 434 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 574.00 | 1 432 758.00 | | 1 467 574.00 |
DP Provisions pour risques | 97.00 | 141.00 | | 97.00 |
DR TOTAL (IV) | 97.00 | 141.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 576.00 | 469 231.00 | | 327 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 943.00 | 375 759.00 | | 474 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 878.00 | 182 460.00 | | 132 878.00 |
EA Autres dettes | 1 943 133.00 | 1 860 513.00 | | 1 943 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 530.00 | 2 887 963.00 | | 2 878 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 201.00 | 4 320 863.00 | | 4 346 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 166.00 | 2 603 516.00 | | 2 749 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 667 936.00 | 581 461.00 | 11 249 397.00 | 10 667 936.00 |
FG Production vendue services | 55 991.00 | 1 549.00 | 57 540.00 | 55 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 723 927.00 | 583 010.00 | 11 306 937.00 | 10 723 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 356 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 213 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 384.00 | |
GE Autres charges | | | 21 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 868 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 1 842.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 110.00 | 123.00 | | 50 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 110.00 | 2 417.00 | | 50 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 110.00 | -576.00 | | -7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 139.00 | 212 317.00 | | 173 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 581 745.00 | 10 592 393.00 | | 11 581 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 146 929.00 | 10 144 876.00 | | 11 146 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 816.00 | 447 517.00 | | 434 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 753.00 | | 58 261.00 | 827 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 531.00 | 322 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 694.00 | 719 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 347 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 807.00 | | 56 570.00 | 291 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 313.00 | | 1 691.00 | 486 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 997.00 | 39 384.00 | 1 162.00 | 268 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 678.00 | 3 955.00 | | 45 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 319.00 | 35 429.00 | 1 162.00 | 223 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141.00 | 97.00 | 141.00 | 141.00 |
6T Sur comptes clients | 23 770.00 | | 21 945.00 | 23 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 770.00 | | 21 945.00 | 23 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 911.00 | 97.00 | 22 086.00 | 23 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 943.00 | 474 943.00 | | 474 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943 133.00 | 1 943 133.00 | | 1 943 133.00 |
UP Prêts | 252 764.00 | 166 752.00 | 86 012.00 | 252 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 922.00 | 1 319 922.00 | | 1 319 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 556.00 | 198 192.00 | 129 364.00 | 327 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 654.00 | | | 191 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 310.00 | 275 310.00 | | 275 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 406.00 | 1 962 685.00 | 155 721.00 | 2 118 406.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 530.00 | 2 749 166.00 | 129 364.00 | 2 878 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |