| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 013.00 | 153 648.00 | 23 365.00 | 177 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 549.00 | 126 771.00 | 79 778.00 | 206 549.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 432.00 | 330 053.00 | 174 379.00 | 504 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 493.00 | 16 050.00 | 1 064 443.00 | 1 080 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 060.00 | 3 334.00 | 1 290 726.00 | 1 294 060.00 |
BZ Autres créances | 588 970.00 | | 588 970.00 | 588 970.00 |
CF Disponibilités | 575 624.00 | | 575 624.00 | 575 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 656.00 | 19 384.00 | 3 562 273.00 | 3 581 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 088.00 | 349 436.00 | 3 736 652.00 | 4 086 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
DG Autres réserves | 856 868.00 | 747 052.00 | | 856 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 435.00 | 434 816.00 | | 220 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 009.00 | 1 467 574.00 | | 1 363 009.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 97.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 97.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 026.00 | 474 943.00 | | 203 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 794.00 | 132 878.00 | | 244 794.00 |
EA Autres dettes | 1 921 023.00 | 1 943 133.00 | | 1 921 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 843.00 | 2 878 530.00 | | 2 368 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 652.00 | 4 346 201.00 | | 3 736 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 843.00 | 2 749 166.00 | | 2 368 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 557.00 | | 43 555.00 | 466 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 504 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | 383 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 215.00 | | 42 026.00 | 347 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 709.00 | | 1 528.00 | 69 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 218.00 | 28 324.00 | 5 489.00 | 307 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 585.00 | 28 324.00 | 5 489.00 | 257 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97.00 | 4 800.00 | 97.00 | 97.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 824.00 | 1 510.00 | | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824.00 | 17 560.00 | | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921.00 | 22 360.00 | 97.00 | 1 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 360.00 | 97.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 026.00 | 203 026.00 | | 203 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 023.00 | 1 921 023.00 | | 1 921 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 064.00 | 1 290 064.00 | | 1 290 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 206 980.00 | 206 980.00 | | 206 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
VP Divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 831.00 | 292 831.00 | | 292 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 776.00 | 1 925 539.00 | 71 237.00 | 1 996 776.00 |
VW T.V.A. | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 843.00 | 2 368 843.00 | | 2 368 843.00 |