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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 633.00 | 45 678.00 | 3 955.00 | 49 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 152.00 | 122 454.00 | 37 698.00 | 160 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 655.00 | 100 865.00 | 30 790.00 | 131 655.00 |
BF Prêts | 418 133.00 | | 418 133.00 | 418 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 753.00 | 268 997.00 | 558 757.00 | 827 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 054.00 | | 1 043 054.00 | 1 043 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 720.00 | 23 770.00 | 1 252 950.00 | 1 276 720.00 |
BZ Autres créances | 267 668.00 | | 267 668.00 | 267 668.00 |
CF Disponibilités | 1 126 824.00 | | 1 126 824.00 | 1 126 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 735.00 | 23 770.00 | 3 761 965.00 | 3 785 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 629.00 | 292 767.00 | 4 320 863.00 | 4 613 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
DG Autres réserves | 699 535.00 | 656 228.00 | | 699 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 517.00 | 293 307.00 | | 447 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 758.00 | 1 235 241.00 | | 1 432 758.00 |
DP Provisions pour risques | 141.00 | | | 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 141.00 | | | 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 231.00 | 75 706.00 | | 469 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 759.00 | 216 390.00 | | 375 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 460.00 | 125 863.00 | | 182 460.00 |
EA Autres dettes | 1 860 513.00 | 729 121.00 | | 1 860 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 963.00 | 1 147 080.00 | | 2 887 963.00 |
ED (V) | | 268.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 863.00 | 2 382 588.00 | | 4 320 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 516.00 | 1 095 263.00 | | 2 603 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 214 534.00 | 129 583.00 | 10 344 117.00 | 10 214 534.00 |
FG Production vendue services | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 268 984.00 | 129 583.00 | 10 398 567.00 | 10 268 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 427 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 460 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 871 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 999.00 | 19 337.00 | | 23 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 1 939.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 1 939.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 317.00 | 140 513.00 | | 212 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 592 393.00 | 9 524 775.00 | | 10 592 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 144 876.00 | 9 231 468.00 | | 10 144 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 517.00 | 293 307.00 | | 447 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 789.00 | 118 620.00 | | 27 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 983.00 | | 435 753.00 | 396 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 983.00 | 827 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 983.00 | 291 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 298.00 | | 4 335.00 | 45 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 125.00 | | 11 665.00 | 285 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 560.00 | | 419 753.00 | 66 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 914.00 | 38 772.00 | 2 689.00 | 232 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 081.00 | 597.00 | | 45 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 833.00 | 38 175.00 | 2 689.00 | 187 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 770.00 | 141.00 | | 23 770.00 |
UG ‐ Financières | | 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 759.00 | 375 759.00 | | 375 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 513.00 | 1 860 513.00 | | 1 860 513.00 |
UP Prêts | 418 133.00 | | | 418 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 218.00 | | | 1 248 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VB T. V. A. | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 211.00 | 184 763.00 | 284 447.00 | 469 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 466.00 | | | 106 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 432.00 | | | 222 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 170.00 | 1 783 857.00 | 318 313.00 | 2 102 170.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 963.00 | 2 603 516.00 | 284 447.00 | 2 887 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |