|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 013.00 | 160 352.00 | 16 661.00 | 177 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 207.00 | 146 354.00 | 85 852.00 | 232 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 371.00 | 356 340.00 | 177 031.00 | 533 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 796.00 | 19 922.00 | 901 875.00 | 921 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 237.00 | 10 289.00 | 1 641 948.00 | 1 652 237.00 |
BZ Autres créances | 339 549.00 | | 339 549.00 | 339 549.00 |
CF Disponibilités | 763 278.00 | | 763 278.00 | 763 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 029.00 | 30 211.00 | 3 701 818.00 | 3 732 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 793.00 | 386 551.00 | 3 879 242.00 | 4 265 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
DG Autres réserves | 857 303.00 | 856 868.00 | | 857 303.00 |
DH Report à nouveau | -69 000.00 | | | -69 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 569.00 | 220 435.00 | | 149 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 578.00 | 1 363 009.00 | | 1 244 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 4 800.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 024.00 | 203 026.00 | | 213 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 046.00 | 244 794.00 | | 365 046.00 |
EA Autres dettes | 2 004 594.00 | 1 921 023.00 | | 2 004 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 664.00 | 2 368 843.00 | | 2 582 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 242.00 | 3 736 652.00 | | 3 879 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 664.00 | 2 368 843.00 | | 2 582 664.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 152 836.00 | 8 695.00 | 10 161 531.00 | 10 152 836.00 |
FG Production vendue services | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 193 666.00 | 8 695.00 | 10 202 360.00 | 10 193 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 136 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 145 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 453.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 232.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 10 435.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 833.00 | 90 392.00 | | 62 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410 270.00 | 10 953 658.00 | | 10 410 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 260 702.00 | 10 733 223.00 | | 10 260 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 569.00 | 220 435.00 | | 149 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 775.00 | 127 734.00 | | 127 775.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 432.00 | | 28 939.00 | 504 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 562.00 | | 25 658.00 | 383 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 237.00 | | 3 281.00 | 71 237.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 053.00 | 26 287.00 | | 330 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 420.00 | 26 287.00 | | 280 420.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | 69 000.00 | 21 800.00 | 4 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 050.00 | 3 872.00 | | 16 050.00 |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | 6 955.00 | | 3 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 200.00 | 8 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 384.00 | 19 027.00 | 8 200.00 | 19 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 184.00 | 88 027.00 | 30 000.00 | 24 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 027.00 | 30 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 024.00 | 213 024.00 | | 213 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 594.00 | 2 004 594.00 | | 2 004 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 895.00 | 1 609 895.00 | | 1 609 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VB T. V. A. | 154 122.00 | 154 122.00 | | 154 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 222.00 | 154 222.00 | | 154 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 472.00 | 2 121 472.00 | | 2 121 472.00 |
VW T.V.A. | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 664.00 | 2 582 664.00 | | 2 582 664.00 |