| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 4 883.00 | 437.00 | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915 348.00 | 2 716 721.00 | 1 198 627.00 | 3 915 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 443.00 | 117 326.00 | 39 117.00 | 156 443.00 |
BF Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 818.00 | 2 838 930.00 | 1 270 887.00 | 4 109 818.00 |
BT Marchandises | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 440.00 | 308 612.00 | 697 828.00 | 1 006 440.00 |
BZ Autres créances | 220 579.00 | | 220 579.00 | 220 579.00 |
CF Disponibilités | 1 754 999.00 | | 1 754 999.00 | 1 754 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 160.00 | 332 040.00 | 2 681 119.00 | 3 013 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 977.00 | 3 170 971.00 | 3 952 007.00 | 7 122 977.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 911.00 | 347 911.00 | | 347 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 303.00 | 396 484.00 | | 564 303.00 |
DL TOTAL (I) | 956 214.00 | 788 395.00 | | 956 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 237.00 | 646 936.00 | | 863 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 422.00 | 331 093.00 | | 410 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 455.00 | 1 811 289.00 | | 1 191 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 043.00 | 474 607.00 | | 498 043.00 |
EA Autres dettes | 32 636.00 | 10 383.00 | | 32 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 793.00 | 3 274 307.00 | | 2 995 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 007.00 | 4 092 702.00 | | 3 952 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 849.00 | | 723 425.00 | 3 396 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 865.00 | 32 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 457.00 | 4 109 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 592.00 | 4 071 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 194.00 | | 708 188.00 | 3 370 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 335.00 | | 15 237.00 | 21 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 662.00 | 407 860.00 | 6 592.00 | 2 437 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 350.00 | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 128.00 | 407 510.00 | 6 592.00 | 2 433 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
6T Sur comptes clients | 259 120.00 | 49 491.00 | | 259 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 549.00 | 49 491.00 | | 282 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 549.00 | 49 491.00 | 30 000.00 | 312 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 491.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 455.00 | 1 191 455.00 | | 1 191 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
UP Prêts | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
UX Autres créances clients | 611 556.00 | | | 611 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 884.00 | | | 394 884.00 |
VB T. V. A. | 196 173.00 | | | 196 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 152.00 | 361 959.00 | 500 193.00 | 862 152.00 |
VI Groupe et associés | 410 422.00 | 410 422.00 | | 410 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 096.00 | | | 284 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 321.00 | 1 234 733.00 | 32 588.00 | 1 267 321.00 |
VW T.V.A. | 220 239.00 | 220 239.00 | | 220 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 793.00 | 2 495 600.00 | 500 193.00 | 2 995 793.00 |