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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 5 495.00 | 702.00 | 6 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815 658.00 | 3 616 165.00 | 1 199 493.00 | 4 815 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 678.00 | 107 969.00 | 84 709.00 | 192 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 842.00 | | 196 842.00 | 196 842.00 |
BF Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 676.00 | 3 729 630.00 | 1 522 046.00 | 5 251 676.00 |
BT Marchandises | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 052.00 | 352 455.00 | 760 597.00 | 1 113 052.00 |
BZ Autres créances | 544 063.00 | | 544 063.00 | 544 063.00 |
CF Disponibilités | 2 035 654.00 | | 2 035 654.00 | 2 035 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 708.00 | 375 883.00 | 3 366 826.00 | 3 742 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 384.00 | 4 105 513.00 | 4 888 871.00 | 8 994 384.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 911.00 | 347 911.00 | | 347 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 703.00 | 606 145.00 | | 440 703.00 |
DL TOTAL (I) | 832 614.00 | 998 056.00 | | 832 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 700.00 | 1 362 427.00 | | 1 052 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 642.00 | 239 378.00 | | 612 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 458.00 | 1 311 467.00 | | 1 958 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 397.00 | 432 191.00 | | 392 397.00 |
EA Autres dettes | 40 059.00 | 41 825.00 | | 40 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 056 257.00 | 3 436 890.00 | | 4 056 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 871.00 | 4 434 946.00 | | 4 888 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 330.00 | | 624 567.00 | 4 671 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 409.00 | 40 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 221.00 | 5 251 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 812.00 | 5 205 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | 878.00 | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 596.00 | | 621 395.00 | 4 624 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 413.00 | | 2 295.00 | 41 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 672.00 | 635 770.00 | 40 812.00 | 3 134 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 262.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 439.00 | 635 508.00 | 40 812.00 | 3 129 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
6T Sur comptes clients | 331 067.00 | 21 388.00 | | 331 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 495.00 | 21 388.00 | | 354 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 495.00 | 21 388.00 | | 354 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 458.00 | 1 958 458.00 | | 1 958 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
UP Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
UX Autres créances clients | 638 091.00 | 638 091.00 | | 638 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 961.00 | 474 961.00 | | 474 961.00 |
VB T. V. A. | 249 395.00 | 249 395.00 | | 249 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 481.00 | 549 264.00 | 502 217.00 | 1 051 481.00 |
VI Groupe et associés | 612 642.00 | 612 642.00 | | 612 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 669.00 | | | 293 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 445.00 | | | 603 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 116.00 | 216 116.00 | | 216 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 816.00 | 1 683 626.00 | 40 190.00 | 1 723 816.00 |
VW T.V.A. | 218 033.00 | 218 033.00 | | 218 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 257.00 | 3 554 040.00 | 502 217.00 | 4 056 257.00 |