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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 233.00 | 87.00 | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502 274.00 | 3 039 674.00 | 1 462 600.00 | 4 502 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 322.00 | 89 765.00 | 32 558.00 | 122 322.00 |
BF Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 330.00 | 3 134 672.00 | 1 536 657.00 | 4 671 330.00 |
BT Marchandises | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 544.00 | 331 067.00 | 585 477.00 | 916 544.00 |
BZ Autres créances | 288 853.00 | | 288 853.00 | 288 853.00 |
CF Disponibilités | 1 999 849.00 | | 1 999 849.00 | 1 999 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 783.00 | 354 495.00 | 2 898 289.00 | 3 252 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 113.00 | 3 489 167.00 | 4 434 946.00 | 7 924 113.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 911.00 | 347 911.00 | | 347 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 145.00 | 564 303.00 | | 606 145.00 |
DL TOTAL (I) | 998 056.00 | 956 214.00 | | 998 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 427.00 | 863 237.00 | | 1 362 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 378.00 | 410 422.00 | | 239 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 467.00 | 1 191 455.00 | | 1 311 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 191.00 | 498 043.00 | | 432 191.00 |
EA Autres dettes | 41 825.00 | 32 636.00 | | 41 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 890.00 | 2 995 793.00 | | 3 436 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 946.00 | 3 952 007.00 | | 4 434 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 818.00 | | 770 154.00 | 4 109 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 642.00 | 4 671 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 642.00 | 4 624 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 790.00 | | 761 447.00 | 4 071 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 707.00 | | 8 706.00 | 32 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 930.00 | 504 384.00 | 208 642.00 | 2 838 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 350.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 047.00 | 504 034.00 | 208 642.00 | 2 834 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
6T Sur comptes clients | 308 612.00 | 22 454.00 | | 308 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 040.00 | 22 454.00 | | 332 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 040.00 | 22 454.00 | | 332 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 467.00 | 1 311 467.00 | | 1 311 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 883.00 | 98 883.00 | | 98 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UP Prêts | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
UX Autres créances clients | 471 920.00 | | | 471 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 624.00 | | | 444 624.00 |
VB T. V. A. | 190 615.00 | | | 190 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 400.00 | 589 785.00 | 771 615.00 | 1 361 400.00 |
VI Groupe et associés | 239 378.00 | 239 378.00 | | 239 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 780.00 | | | 450 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 800.00 | 1 229 506.00 | 41 294.00 | 1 270 800.00 |
VW T.V.A. | 212 406.00 | 212 406.00 | | 212 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 890.00 | 2 665 275.00 | 771 615.00 | 3 436 890.00 |