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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 713.00 | 410.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 918 209.00 | 4 165 178.00 | 753 032.00 | 4 918 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 711.00 | 113 781.00 | 92 930.00 | 206 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 894.00 | | 195 894.00 | 195 894.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 946.00 | 4 279 672.00 | 1 079 275.00 | 5 358 946.00 |
BT Marchandises | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 197.00 | 383 483.00 | 1 156 714.00 | 1 540 197.00 |
BZ Autres créances | 423 897.00 | | 423 897.00 | 423 897.00 |
CF Disponibilités | 1 656 908.00 | | 1 656 908.00 | 1 656 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 634.00 | 406 911.00 | 3 276 723.00 | 3 683 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 042 581.00 | 4 686 583.00 | 4 355 998.00 | 9 042 581.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 911.00 | 347 911.00 | | 347 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 745.00 | 440 703.00 | | 561 745.00 |
DL TOTAL (I) | 953 656.00 | 832 614.00 | | 953 656.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 176.00 | 1 052 700.00 | | 829 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 713.00 | 612 642.00 | | 448 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 435.00 | 1 958 458.00 | | 1 507 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 866.00 | 392 397.00 | | 486 866.00 |
EA Autres dettes | 128 853.00 | 40 059.00 | | 128 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 042.00 | 4 056 257.00 | | 3 401 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 998.00 | 4 888 871.00 | | 4 355 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 676.00 | | 205 450.00 | 5 251 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 574.00 | 37 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 180.00 | 5 358 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 075.00 | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 531.00 | 5 320 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 179.00 | | 205 166.00 | 5 205 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 300.00 | | 284.00 | 40 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 894.00 | | | 195 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 630.00 | 643 699.00 | 93 658.00 | 3 729 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 293.00 | 5 075.00 | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 135.00 | 643 407.00 | 88 583.00 | 3 724 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
6T Sur comptes clients | 352 455.00 | 31 503.00 | 475.00 | 352 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 883.00 | 31 503.00 | 475.00 | 375 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 883.00 | 32 803.00 | 475.00 | 375 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 503.00 | 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 435.00 | 1 507 435.00 | | 1 507 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 853.00 | 128 853.00 | | 128 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 444.00 | 1 031 444.00 | | 1 031 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 753.00 | 508 753.00 | | 508 753.00 |
VB T. V. A. | 221 374.00 | 221 374.00 | | 221 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 303.00 | 419 199.00 | 409 104.00 | 828 303.00 |
VI Groupe et associés | 448 713.00 | 448 713.00 | | 448 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 331.00 | | | 336 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 488.00 | | | 559 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 298.00 | 197 298.00 | | 197 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 065.00 | 1 992 165.00 | 36 900.00 | 2 029 065.00 |
VW T.V.A. | 234 633.00 | 234 633.00 | | 234 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 042.00 | 2 991 938.00 | 409 104.00 | 3 401 042.00 |