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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 005.00 | 117.00 | 1 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 107 631.00 | 4 653 312.00 | 454 319.00 | 5 107 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 124.00 | 155 786.00 | 80 338.00 | 236 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 509.00 | | 183 509.00 | 183 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 993.00 | 4 810 103.00 | 831 890.00 | 5 641 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 894.00 | | 194 894.00 | 194 894.00 |
BT Marchandises | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 084.00 | 434 967.00 | 1 486 116.00 | 1 921 084.00 |
BZ Autres créances | 939 343.00 | | 939 343.00 | 939 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 041.00 | | 500 041.00 | 500 041.00 |
CF Disponibilités | 951 074.00 | | 951 074.00 | 951 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 115.00 | 458 395.00 | 4 114 720.00 | 4 573 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 108.00 | 5 268 499.00 | 4 946 609.00 | 10 215 108.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 911.00 | 347 911.00 | | 347 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 900.00 | 561 745.00 | | -6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 385 011.00 | 953 656.00 | | 385 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 473.00 | 829 176.00 | | 1 848 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 862.00 | 448 713.00 | | 10 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 974.00 | 1 507 435.00 | | 1 047 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 228.00 | 486 866.00 | | 335 228.00 |
EA Autres dettes | 1 319 060.00 | 128 853.00 | | 1 319 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561 598.00 | 3 401 042.00 | | 4 561 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 609.00 | 4 355 998.00 | | 4 946 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 946.00 | | 181 866.00 | 5 358 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 763 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 540 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320 814.00 | | 181 866.00 | 5 320 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279 672.00 | 528 898.00 | | 4 279 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 293.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278 959.00 | 528 606.00 | | 4 278 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
6T Sur comptes clients | 383 483.00 | 48 476.00 | | 383 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 911.00 | 48 476.00 | | 406 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 211.00 | 48 476.00 | | 408 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 975.00 | 1 047 975.00 | | 1 047 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 619.00 | 1 440 619.00 | | 1 440 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 304.00 | 1 301 304.00 | | 1 301 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 253.00 | 571 253.00 | | 571 253.00 |
VB T. V. A. | 204 240.00 | 204 240.00 | | 204 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 150.00 | 1 848 150.00 | | 1 848 150.00 |
VI Groupe et associés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 223.00 | 326 223.00 | | 326 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 759.00 | 2 817 743.00 | 37 016.00 | 2 854 759.00 |
VW T.V.A. | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 864.00 | 4 602 864.00 | | 4 602 864.00 |