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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 274.00 | 37 409.00 | 19 865.00 | 57 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 494.00 | 39 249.00 | 70 245.00 | 109 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
060 Stock marchandises | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
072 Créances – Autres | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
084 Disponibilités | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
110 Total général Actif | 176 652.00 | 39 249.00 | 137 403.00 | 176 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 294.00 | | | 267 294.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 318.00 | | | 267 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
252 Charges sociales | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
262 Autres charges | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 570.00 | | | 260 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |