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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 107.00 | 41 010.00 | 17 098.00 | 58 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 327.00 | 42 850.00 | 67 478.00 | 110 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
060 Stock marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
084 Disponibilités | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
088 Caisse | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
110 Total général Actif | 191 452.00 | 42 850.00 | 148 603.00 | 191 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 288 080.00 | | | 288 080.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 288 080.00 | 267 294.00 | | 288 080.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 088.00 | 267 318.00 | | 288 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 505.00 | 111 437.00 | | 114 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 683.00 | -1 684.00 | | 1 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 706.00 | 5 460.00 | | 5 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | 275.00 | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 52 783.00 | 58 576.00 | | 52 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 2 451.00 | | 3 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 661.00 | 63 758.00 | | 73 661.00 |
252 Charges sociales | 8 403.00 | 11 403.00 | | 8 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 601.00 | 3 995.00 | | 3 601.00 |
262 Autres charges | 9 795.00 | 4 898.00 | | 9 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 129.00 | 260 570.00 | | 273 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 960.00 | 6 748.00 | | 14 960.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 323.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 603.00 | 1 000.00 | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 092.00 | 5 425.00 | | 14 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |