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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 372.00 | 37 786.00 | 13 586.00 | 51 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 752.00 | 37 786.00 | 63 966.00 | 101 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
060 Stock marchandises | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
072 Créances – Autres | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
084 Disponibilités | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
088 Caisse | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
110 Total général Actif | 186 157.00 | 37 786.00 | 148 371.00 | 186 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 638.00 | 269 928.00 | | 321 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 564.00 | 3 000.00 | | 9 564.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 618.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 296.00 | 273 545.00 | | 331 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 011.00 | 106 609.00 | | 127 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 268.00 | -3 963.00 | | 2 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 409.00 | 5 036.00 | | 6 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | -141.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 61 231.00 | 50 760.00 | | 61 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 3 201.00 | | 3 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 599.00 | 77 751.00 | | 87 599.00 |
252 Charges sociales | 10 323.00 | 15 955.00 | | 10 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 348.00 | 5 386.00 | | 4 348.00 |
262 Autres charges | 12 333.00 | 3 962.00 | | 12 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 738.00 | 264 556.00 | | 314 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 559.00 | 8 989.00 | | 16 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 98.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 138.00 | 2 050.00 | | 3 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | -156.00 | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 206.00 | 6 997.00 | | 17 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 940.00 | | | 110 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |