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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 353.00 | 47 278.00 | 22 075.00 | 69 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 573.00 | 49 118.00 | 72 455.00 | 121 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
060 Stock marchandises | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
084 Disponibilités | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
088 Caisse | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
110 Total général Actif | 209 132.00 | 49 118.00 | 160 015.00 | 209 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 087.00 | 337 823.00 | | 346 087.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 560.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 599.00 | 338 384.00 | | 346 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 915.00 | 138 595.00 | | 130 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 661.00 | -275.00 | | 2 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 426.00 | 7 290.00 | | 6 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 702.00 | -380.00 | | 702.00 |
242 Autres charges externes. | 58 106.00 | 54 136.00 | | 58 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 3 249.00 | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 145.00 | 71 523.00 | | 75 145.00 |
252 Charges sociales | 13 564.00 | 17 112.00 | | 13 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 437.00 | 3 541.00 | | 4 437.00 |
262 Autres charges | 14 035.00 | 12 995.00 | | 14 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 934.00 | 307 788.00 | | 308 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 665.00 | 30 596.00 | | 37 665.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 204.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | 1 532.00 | | 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 636.00 | | 3 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 912.00 | 28 223.00 | | 32 912.00 |