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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 559.00 | 42 626.00 | 17 934.00 | 60 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 940.00 | 42 626.00 | 68 314.00 | 110 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
060 Stock marchandises | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
072 Créances – Autres | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
084 Disponibilités | 84 425.00 | | 84 425.00 | 84 425.00 |
088 Caisse | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
110 Total général Actif | 217 625.00 | 42 626.00 | 174 999.00 | 217 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 928.00 | 346 087.00 | | 269 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 618.00 | 512.00 | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 545.00 | 346 599.00 | | 273 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 609.00 | 130 915.00 | | 106 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 963.00 | 2 661.00 | | -3 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 036.00 | 6 426.00 | | 5 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | 702.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 50 760.00 | 58 106.00 | | 50 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 2 942.00 | | 3 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 751.00 | 75 145.00 | | 77 751.00 |
252 Charges sociales | 15 955.00 | 13 564.00 | | 15 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 386.00 | 4 437.00 | | 5 386.00 |
262 Autres charges | 3 962.00 | 14 035.00 | | 3 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 556.00 | 308 934.00 | | 264 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 989.00 | 37 665.00 | | 8 989.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 137.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 050.00 | 920.00 | | 2 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | 3 695.00 | | -156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 997.00 | 32 912.00 | | 6 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 573.00 | | | 121 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |