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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 268 437.00 | | 268 437.00 | 268 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 80.00 | 427.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 895.00 | 83 973.00 | 47 922.00 | 131 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 489.00 | 91 218.00 | 321 270.00 | 412 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
BZ Autres créances | 93 084.00 | | 93 084.00 | 93 084.00 |
CF Disponibilités | 601 562.00 | | 601 562.00 | 601 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 910.00 | | 760 910.00 | 760 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 399.00 | 91 218.00 | 1 082 180.00 | 1 173 399.00 |
CU Autres participations | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
DL TOTAL (I) | 346 847.00 | | | 346 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
EA Autres dettes | 556 539.00 | | | 556 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 333.00 | | | 735 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 180.00 | | | 1 082 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 364.00 | | | 732 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 141.00 | | 417 141.00 | 417 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 141.00 | | 417 141.00 | 417 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 792.00 | | | 437 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 436.00 | | | 372 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 286.00 | 14 204.00 | | 398 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 602.00 | | | 275 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 199.00 | 14 204.00 | | 118 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 570.00 | 9 649.00 | | 81 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 722.00 | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 127.00 | 8 927.00 | | 75 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 539.00 | 556 539.00 | | 556 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 047.00 | 27 077.00 | 2 970.00 | 30 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 748.00 | 159 348.00 | 1 400.00 | 160 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 334.00 | 732 364.00 | | 735 334.00 |