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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 783.00 | 13 452.00 | 330.00 | 13 783.00 |
AH Fonds commercial | 268 437.00 | | 268 437.00 | 268 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 249.00 | 257.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 950.00 | 102 426.00 | 49 523.00 | 151 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 162.00 | 116 128.00 | 323 033.00 | 439 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
BZ Autres créances | 132 270.00 | | 132 270.00 | 132 270.00 |
CF Disponibilités | 576 705.00 | | 576 705.00 | 576 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 299.00 | | 785 299.00 | 785 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 462.00 | 116 128.00 | 1 108 333.00 | 1 224 462.00 |
CU Autres participations | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
DL TOTAL (I) | 391 296.00 | | | 391 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
EA Autres dettes | 532 542.00 | | | 532 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 037.00 | | | 717 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 333.00 | | | 1 108 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 718.00 | | | 687 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 509.00 | | 704 509.00 | 704 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 509.00 | | 704 509.00 | 704 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 216.00 | | | 748 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 767.00 | | | 643 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 489.00 | | | 412 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 403.00 | | | 132 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 219.00 | 26 671.00 | 1 760.00 | 91 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | 6 288.00 | | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 054.00 | 20 383.00 | 1 760.00 | 84 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 542.00 | 532 542.00 | | 532 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 248.00 | 12 930.00 | 29 318.00 | 42 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VP Divers | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 994.00 | 208 594.00 | 1 400.00 | 209 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 037.00 | 687 719.00 | 29 318.00 | 717 037.00 |